基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银证券科创3年封闭混合基金净值查询(501095)

今天最新净值 0.4982 0.0024 0.4800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4653 0.0045 0.9728%
近一月中银证券科创3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中银证券科创3年封闭混合(501095)基金累计收益率13.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4680 0.4680 0.4608 0.4608 0.0072 1.56%
2024-03-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4608 0.4608 0.4770 0.4770 -0.0162 -3.40%
2024-03-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4770 0.4770 0.4809 0.4809 -0.0039 -0.81%
2024-03-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4809 0.4809 0.4928 0.4928 -0.0119 -2.41%
2024-03-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4928 0.4928 0.4990 0.4990 -0.0062 -1.24%
2024-03-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4990 0.4990 0.5005 0.5005 -0.0015 -0.30%
2024-03-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5005 0.5005 0.4991 0.4991 0.0014 0.28%
2024-03-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4991 0.4991 0.5078 0.5078 -0.0087 -1.71%
2024-03-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5078 0.5078 0.4982 0.4982 0.0096 1.93%
2024-03-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4982 0.4982 0.4958 0.4958 0.0024 0.48%
2024-03-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4958 0.4958 0.5009 0.5009 -0.0051 -1.02%
2024-03-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5009 0.5009 0.4986 0.4986 0.0023 0.46%
2024-03-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4986 0.4986 0.5004 0.5004 -0.0018 -0.36%
2024-03-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5004 0.5004 0.4854 0.4854 0.0150 3.09%
2024-03-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4854 0.4854 0.4714 0.4714 0.0140 2.97%
2024-03-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4714 0.4714 0.4844 0.4844 -0.0130 -2.68%
2024-03-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4844 0.4844 0.4778 0.4778 0.0066 1.38%
2024-03-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4778 0.4778 0.4838 0.4838 -0.0060 -1.24%
2024-03-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4838 0.4838 0.4774 0.4774 0.0064 1.34%
2024-03-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4774 0.4774 0.4730 0.4730 0.0044 0.93%
2024-02-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4730 0.4730 0.4564 0.4564 0.0166 3.64%