中银证券科技创新混合(LOF)(BOCI科创)基金净值查询(501095)

今天最新净值 0.9103 0.0339 3.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8036 0.0279 3.6004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9103
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9898亿
最近资产：3.98亿元
基金公司：中银证券
基金经理：林博程

近一月中银证券科技创新混合(LOF)|BOCI科创基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券科技创新混合(LOF)(501095)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.9140	0.9140	0.9103	0.9103	0.0037	0.41%
2026-09-16	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.9103	0.9103	0.8764	0.8764	0.0339	3.87%
2026-09-15	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8764	0.8764	0.8779	0.8779	-0.0015	-0.17%
2026-09-14	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8779	0.8779	0.8930	0.8930	-0.0151	-1.72%
2026-09-11	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8930	0.8930	0.8951	0.8951	-0.0021	-0.23%
2026-09-10	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8951	0.8951	0.8980	0.8980	-0.0029	-0.32%
2026-09-09	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8980	0.8980	0.8974	0.8974	0.0006	0.07%
2026-09-08	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8974	0.8974	0.9031	0.9031	-0.0057	-0.63%
2026-09-07	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.9031	0.9031	0.8452	0.8452	0.0579	6.85%
2026-09-04	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8452	0.8452	0.8667	0.8667	-0.0215	-2.54%

2026-09-03	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8667	0.8667	0.8647	0.8647	0.0020	0.23%
2026-09-02	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8647	0.8647	0.8788	0.8788	-0.0141	-1.60%
2026-09-01	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8788	0.8788	0.9029	0.9029	-0.0241	-2.74%
2026-08-31	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.9029	0.9029	0.8900	0.8900	0.0129	1.45%
2026-08-28	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8900	0.8900	0.9102	0.9102	-0.0202	-2.27%
2026-08-27	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.9102	0.9102	0.8735	0.8735	0.0367	4.20%
2026-08-26	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8735	0.8735	0.8686	0.8686	0.0049	0.56%
2026-08-25	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8686	0.8686	0.8716	0.8716	-0.0030	-0.34%
2026-08-24	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8716	0.8716	0.9108	0.9108	-0.0392	-4.50%
2026-08-21	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.9108	0.9108	0.9025	0.9025	0.0083	0.92%
2026-08-20	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.9025	0.9025	0.8879	0.8879	0.0146	1.64%
2026-08-19	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.8879	0.8879	0.9641	0.9641	-0.0762	-8.58%
2026-08-18	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.9641	0.9641	0.9683	0.9683	-0.0042	-0.43%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%