中银证券科创3年封闭混合基金净值查询(501095)
今天最新净值
0.4982
0.0024 0.4800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4653
0.0045 0.9728%
- 累计净值:0.4982
- 成立日期:2020-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.8480亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:张少华 吴文钊 阳桦 林博程
近一月,中银证券科创3年封闭混合(501095)基金累计收益率13.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0072 |
1.56% |
2024-03-27 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4608 |
0.4608 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0162 |
-3.40% |
2024-03-26 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0039 |
-0.81% |
2024-03-25 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4809 |
0.4809 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0119 |
-2.41% |
2024-03-22 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4928 |
0.4928 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0062 |
-1.24% |
2024-03-21 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5005 |
0.5005 |
-0.0015 |
-0.30% |
2024-03-20 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5005 |
0.5005 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0014 |
0.28% |
2024-03-19 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4991 |
0.4991 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0087 |
-1.71% |
2024-03-18 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5078 |
0.5078 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0096 |
1.93% |
2024-03-15 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.4958 |
0.4958 |
0.0024 |
0.48% |
|
2024-03-14 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4958 |
0.4958 |
0.5009 |
0.5009 |
-0.0051 |
-1.02% |
2024-03-13 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5009 |
0.5009 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0023 |
0.46% |
2024-03-12 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4986 |
0.4986 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0018 |
-0.36% |
2024-03-11 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.5004 |
0.5004 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0150 |
3.09% |
2024-03-08 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4854 |
0.4854 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0140 |
2.97% |
2024-03-07 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4714 |
0.4714 |
0.4844 |
0.4844 |
-0.0130 |
-2.68% |
2024-03-06 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4844 |
0.4844 |
0.4778 |
0.4778 |
0.0066 |
1.38% |
2024-03-05 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4778 |
0.4778 |
0.4838 |
0.4838 |
-0.0060 |
-1.24% |
2024-03-04 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4838 |
0.4838 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0064 |
1.34% |
2024-03-01 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4774 |
0.4774 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0044 |
0.93% |
2024-02-29 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4564 |
0.4564 |
0.0166 |
3.64% |