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中银证券科创3年封闭混合基金净值查询(501095)

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近一年中银证券科创3年封闭混合基金净值查询
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近一年,中银证券科创3年封闭混合(501095)基金累计收益率-39.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4440 0.4440 0.4442 0.4442 -0.0002 -0.05%
2024-04-24 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4442 0.4442 0.4346 0.4346 0.0096 2.21%
2024-04-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4346 0.4346 0.4275 0.4275 0.0071 1.66%
2024-04-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4275 0.4275 0.4317 0.4317 -0.0042 -0.97%
2024-04-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4317 0.4317 0.4411 0.4411 -0.0094 -2.13%
2024-04-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4411 0.4411 0.4421 0.4421 -0.0010 -0.23%
2024-04-17 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4421 0.4421 0.4296 0.4296 0.0125 2.91%
2024-04-16 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4296 0.4296 0.4454 0.4454 -0.0158 -3.55%
2024-04-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4454 0.4454 0.4452 0.4452 0.0002 0.04%
2024-04-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4452 0.4452 0.4510 0.4510 -0.0058 -1.29%
2024-04-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4510 0.4510 0.4514 0.4514 -0.0004 -0.09%
2024-04-10 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4514 0.4514 0.4628 0.4628 -0.0114 -2.46%
2024-04-09 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4628 0.4628 0.4562 0.4562 0.0066 1.45%
2024-04-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4562 0.4562 0.4650 0.4650 -0.0088 -1.89%
2024-04-03 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4650 0.4650 0.4745 0.4745 -0.0095 -2.00%
2024-04-02 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4745 0.4745 0.4796 0.4796 -0.0051 -1.06%
2024-04-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4796 0.4796 0.4665 0.4665 0.0131 2.81%
2024-03-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4665 0.4665 0.4680 0.4680 -0.0015 -0.32%
2024-03-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4680 0.4680 0.4608 0.4608 0.0072 1.56%
2024-03-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4608 0.4608 0.4770 0.4770 -0.0162 -3.40%
2024-03-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4770 0.4770 0.4809 0.4809 -0.0039 -0.81%
2024-03-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4809 0.4809 0.4928 0.4928 -0.0119 -2.41%
2024-03-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4928 0.4928 0.4990 0.4990 -0.0062 -1.24%
2024-03-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4990 0.4990 0.5005 0.5005 -0.0015 -0.30%
2024-03-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5005 0.5005 0.4991 0.4991 0.0014 0.28%
2024-03-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4991 0.4991 0.5078 0.5078 -0.0087 -1.71%
2024-03-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5078 0.5078 0.4982 0.4982 0.0096 1.93%
2024-03-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4982 0.4982 0.4958 0.4958 0.0024 0.48%
2024-03-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4958 0.4958 0.5009 0.5009 -0.0051 -1.02%
2024-03-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5009 0.5009 0.4986 0.4986 0.0023 0.46%
2024-03-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4986 0.4986 0.5004 0.5004 -0.0018 -0.36%
2024-03-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5004 0.5004 0.4854 0.4854 0.0150 3.09%
2024-03-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4854 0.4854 0.4714 0.4714 0.0140 2.97%
2024-03-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4714 0.4714 0.4844 0.4844 -0.0130 -2.68%
2024-03-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4844 0.4844 0.4778 0.4778 0.0066 1.38%
2024-03-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4778 0.4778 0.4838 0.4838 -0.0060 -1.24%
2024-03-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4838 0.4838 0.4774 0.4774 0.0064 1.34%
2024-03-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4774 0.4774 0.4730 0.4730 0.0044 0.93%
2024-02-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4730 0.4730 0.4564 0.4564 0.0166 3.64%
2024-02-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4564 0.4564 0.4748 0.4748 -0.0184 -3.88%
2024-02-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4748 0.4748 0.4603 0.4603 0.0145 3.15%
2024-02-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4603 0.4603 0.4628 0.4628 -0.0025 -0.54%
2024-02-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4628 0.4628 0.4556 0.4556 0.0072 1.58%
2024-02-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4556 0.4556 0.4511 0.4511 0.0045 1.00%
2024-02-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4511 0.4511 0.4492 0.4492 0.0019 0.42%
2024-02-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4492 0.4492 0.4513 0.4513 -0.0021 -0.47%
2024-02-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4513 0.4513 0.4400 0.4400 0.0113 2.57%
2024-02-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4400 0.4400 0.4303 0.4303 0.0097 2.25%
2024-02-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4303 0.4303 0.4249 0.4249 0.0054 1.27%
2024-02-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4249 0.4249 0.3981 0.3981 0.0268 6.73%
2024-02-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.3981 0.3981 0.4088 0.4088 -0.0107 -2.62%
2024-02-02 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4088 0.4088 0.4192 0.4192 -0.0104 -2.48%
2024-02-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4192 0.4192 0.4112 0.4112 0.0080 1.95%
2024-01-31 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4112 0.4112 0.4197 0.4197 -0.0085 -2.03%
2024-01-30 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4197 0.4197 0.4284 0.4284 -0.0087 -2.03%
2024-01-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4284 0.4284 0.4515 0.4515 -0.0231 -5.12%
2024-01-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4515 0.4515 0.4645 0.4645 -0.0130 -2.80%
2024-01-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4645 0.4645 0.4643 0.4643 0.0002 0.04%
2024-01-24 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4643 0.4643 0.4691 0.4691 -0.0048 -1.02%
2024-01-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4691 0.4691 0.4614 0.4614 0.0077 1.67%
2024-01-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4614 0.4614 0.4758 0.4758 -0.0144 -3.03%
2024-01-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4758 0.4758 0.4878 0.4878 -0.0120 -2.46%
2024-01-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4878 0.4878 0.4782 0.4782 0.0096 2.01%
2024-01-17 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4782 0.4782 0.4935 0.4935 -0.0153 -3.10%
2024-01-16 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4935 0.4935 0.4922 0.4922 0.0013 0.26%
2024-01-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4922 0.4922 0.4939 0.4939 -0.0017 -0.34%
2024-01-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4939 0.4939 0.4980 0.4980 -0.0041 -0.82%
2024-01-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4980 0.4980 0.4866 0.4866 0.0114 2.34%
2024-01-10 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4866 0.4866 0.4815 0.4815 0.0051 1.06%
2024-01-09 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4815 0.4815 0.4773 0.4773 0.0042 0.88%
2024-01-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4773 0.4773 0.4849 0.4849 -0.0076 -1.57%
2024-01-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4849 0.4849 0.4981 0.4981 -0.0132 -2.65%
2024-01-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4981 0.4981 0.5058 0.5058 -0.0077 -1.52%
2024-01-03 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5058 0.5058 0.5122 0.5122 -0.0064 -1.25%
2024-01-02 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5122 0.5122 0.5245 0.5245 -0.0123 -2.35%
2023-12-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5245 0.5245 0.5204 0.5204 0.0041 0.79%
2023-12-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5204 0.5204 0.5031 0.5031 0.0173 3.44%
2023-12-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5031 0.5031 0.5048 0.5048 -0.0017 -0.34%
2023-12-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5048 0.5048 0.5072 0.5072 -0.0024 -0.47%
2023-12-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5072 0.5072 0.5056 0.5056 0.0016 0.32%
2023-12-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5056 0.5056 0.5084 0.5084 -0.0028 -0.55%
2023-12-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5084 0.5084 0.5016 0.5016 0.0068 1.36%
2023-12-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5016 0.5016 0.5086 0.5086 -0.0070 -1.38%
2023-12-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5086 0.5086 0.5035 0.5035 0.0051 1.01%
2023-12-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5035 0.5035 0.5117 0.5117 -0.0082 -1.60%
2023-12-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5117 0.5117 0.5166 0.5166 -0.0049 -0.95%
2023-12-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5166 0.5166 0.5191 0.5191 -0.0025 -0.48%
2023-12-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5191 0.5191 0.5243 0.5243 -0.0052 -0.99%
2023-12-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5243 0.5243 0.5291 0.5291 -0.0048 -0.91%
2023-12-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5291 0.5291 0.5262 0.5262 0.0029 0.55%
2023-12-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5262 0.5262 0.5220 0.5220 0.0042 0.80%
2023-12-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5220 0.5220 0.5266 0.5266 -0.0046 -0.87%
2023-12-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5266 0.5266 0.5167 0.5167 0.0099 1.92%
2023-12-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5167 0.5167 0.5265 0.5265 -0.0098 -1.86%
2023-12-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5265 0.5265 0.5352 0.5352 -0.0087 -1.63%
2023-12-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5352 0.5352 0.5368 0.5368 -0.0016 -0.30%
2023-11-30 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5368 0.5368 0.5357 0.5357 0.0011 0.21%
2023-11-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5357 0.5357 0.5398 0.5398 -0.0041 -0.76%
2023-11-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5398 0.5398 0.5362 0.5362 0.0036 0.67%
2023-11-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5362 0.5362 0.5399 0.5399 -0.0037 -0.69%
2023-11-24 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5399 0.5399 0.5479 0.5479 -0.0080 -1.46%
2023-11-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5479 0.5479 0.5428 0.5428 0.0051 0.94%
2023-11-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5428 0.5428 0.5529 0.5529 -0.0101 -1.83%
2023-11-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5551 0.5551 0.5539 0.5539 0.0012 0.22%
2023-11-17 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5539 0.5539 0.5502 0.5502 0.0037 0.67%
2023-11-16 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5502 0.5502 0.5647 0.5647 -0.0145 -2.57%
2023-11-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5647 0.5647 0.5604 0.5604 0.0043 0.77%
2023-11-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5604 0.5604 0.5603 0.5603 0.0001 0.02%
2023-11-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5603 0.5603 0.5617 0.5617 -0.0014 -0.25%
2023-11-10 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5617 0.5617 0.5654 0.5654 -0.0037 -0.65%
2023-11-09 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5654 0.5654 0.5681 0.5681 -0.0027 -0.48%
2023-11-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5681 0.5681 0.5656 0.5656 0.0025 0.44%
2023-11-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5656 0.5656 0.5651 0.5651 0.0005 0.09%
2023-11-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5651 0.5651 0.5457 0.5457 0.0194 3.56%
2023-11-03 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5457 0.5457 0.5370 0.5370 0.0087 1.62%
2023-11-02 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5370 0.5370 0.5453 0.5453 -0.0083 -1.52%
2023-11-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5453 0.5453 0.5496 0.5496 -0.0043 -0.78%
2023-10-31 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5496 0.5496 0.5586 0.5586 -0.0090 -1.61%
2023-10-30 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5586 0.5586 0.5471 0.5471 0.0115 2.10%
2023-10-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5471 0.5471 0.5346 0.5346 0.0125 2.34%
2023-10-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5346 0.5346 0.5389 0.5389 -0.0043 -0.80%
2023-10-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5389 0.5389 0.5494 0.5494 -0.0105 -1.91%
2023-10-24 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5494 0.5494 0.5475 0.5475 0.0019 0.35%
2023-10-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5475 0.5475 0.5622 0.5622 -0.0147 -2.61%
2023-10-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5622 0.5622 0.5650 0.5650 -0.0028 -0.50%
2023-10-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5650 0.5650 0.5688 0.5688 -0.0038 -0.67%
2023-10-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5688 0.5688 0.5783 0.5783 -0.0095 -1.64%
2023-10-17 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5783 0.5783 0.5788 0.5788 -0.0005 -0.09%
2023-10-16 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5788 0.5788 0.5906 0.5906 -0.0118 -2.00%
2023-10-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5906 0.5906 0.6005 0.6005 -0.0099 -1.65%
2023-10-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6005 0.6005 0.5993 0.5993 0.0012 0.20%
2023-10-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5993 0.5993 0.5934 0.5934 0.0059 0.99%
2023-10-10 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5934 0.5934 0.6003 0.6003 -0.0069 -1.15%
2023-10-09 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6003 0.6003 0.6069 0.6069 -0.0066 -1.09%
2023-09-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6069 0.6069 0.6061 0.6061 0.0008 0.13%
2023-09-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6061 0.6061 0.5973 0.5973 0.0088 1.47%
2023-09-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5973 0.5973 0.5971 0.5971 0.0002 0.03%
2023-09-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5971 0.5971 0.5978 0.5978 -0.0007 -0.12%
2023-09-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5978 0.5978 0.5785 0.5785 0.0193 3.34%
2023-09-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5785 0.5785 0.5827 0.5827 -0.0042 -0.72%
2023-09-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5827 0.5827 0.5876 0.5876 -0.0049 -0.83%
2023-09-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5876 0.5876 0.5969 0.5969 -0.0093 -1.56%
2023-09-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5969 0.5969 0.5921 0.5921 0.0048 0.81%
2023-09-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5921 0.5921 0.5958 0.5958 -0.0037 -0.62%
2023-09-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5958 0.5958 0.6038 0.6038 -0.0080 -1.32%
2023-09-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6038 0.6038 0.6120 0.6120 -0.0082 -1.34%
2023-09-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6120 0.6120 0.6148 0.6148 -0.0028 -0.46%
2023-09-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6148 0.6148 0.6090 0.6090 0.0058 0.95%
2023-09-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6090 0.6090 0.6165 0.6165 -0.0075 -1.22%
2023-09-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6165 0.6165 0.6321 0.6321 -0.0156 -2.47%
2023-09-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6321 0.6321 0.6395 0.6395 -0.0074 -1.16%
2023-09-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6395 0.6395 0.6456 0.6456 -0.0061 -0.94%
2023-09-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6456 0.6456 0.6447 0.6447 0.0009 0.14%
2023-09-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6447 0.6447 0.6499 0.6499 -0.0052 -0.80%
2023-08-31 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6499 0.6499 0.6564 0.6564 -0.0065 -0.99%
2023-08-30 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6564 0.6564 0.6539 0.6539 0.0025 0.38%
2023-08-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6295 0.6295 0.6248 0.6248 0.0047 0.75%
2023-08-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6248 0.6248 0.6400 0.6400 -0.0152 -2.38%
2023-08-24 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6400 0.6400 0.6267 0.6267 0.0133 2.12%
2023-08-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6267 0.6267 0.6482 0.6482 -0.0215 -3.32%
2023-08-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6482 0.6482 0.6422 0.6422 0.0060 0.93%
2023-08-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6422 0.6422 0.6585 0.6585 -0.0163 -2.48%
2023-08-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6585 0.6585 0.6698 0.6698 -0.0113 -1.69%
2023-08-17 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6698 0.6698 0.6658 0.6658 0.0040 0.60%
2023-08-16 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6658 0.6658 0.6753 0.6753 -0.0095 -1.41%
2023-08-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6753 0.6753 0.6894 0.6894 -0.0141 -2.05%
2023-08-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6894 0.6894 0.6935 0.6935 -0.0041 -0.59%
2023-08-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.6935 0.6935 0.7097 0.7097 -0.0162 -2.28%
2023-08-10 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7097 0.7097 0.7007 0.7007 0.0090 1.28%
2023-08-09 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7007 0.7007 0.7120 0.7120 -0.0113 -1.59%
2023-08-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7120 0.7120 0.7235 0.7235 -0.0115 -1.59%
2023-08-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7235 0.7235 0.7232 0.7232 0.0003 0.04%
2023-08-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7232 0.7232 0.7100 0.7100 0.0132 1.86%
2023-08-03 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7100 0.7100 0.7054 0.7054 0.0046 0.65%
2023-08-02 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7054 0.7054 0.7110 0.7110 -0.0056 -0.79%
2023-08-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7110 0.7110 0.7195 0.7195 -0.0085 -1.18%
2023-07-31 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7195 0.7195 0.7103 0.7103 0.0092 1.30%
2023-07-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7103 0.7103 0.7088 0.7088 0.0015 0.21%
2023-07-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7088 0.7088 0.7139 0.7139 -0.0051 -0.71%
2023-07-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7139 0.7139 0.7206 0.7206 -0.0067 -0.93%
2023-07-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7206 0.7206 0.7104 0.7104 0.0102 1.44%
2023-07-24 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7104 0.7104 0.7195 0.7195 -0.0091 -1.26%
2023-07-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7195 0.7195 0.7255 0.7255 -0.0060 -0.83%
2023-07-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7255 0.7255 0.7380 0.7380 -0.0125 -1.69%
2023-07-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7380 0.7380 0.7478 0.7478 -0.0098 -1.31%
2023-07-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7478 0.7478 0.7546 0.7546 -0.0068 -0.90%
2023-07-17 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7546 0.7546 0.7649 0.7649 -0.0103 -1.35%
2023-07-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7649 0.7649 0.7700 0.7700 -0.0051 -0.66%
2023-07-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7700 0.7700 0.7611 0.7611 0.0089 1.17%
2023-07-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7611 0.7611 0.7657 0.7657 -0.0046 -0.60%
2023-07-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7657 0.7657 0.7656 0.7656 0.0001 0.01%
2023-07-10 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7656 0.7656 0.7490 0.7490 0.0166 2.22%
2023-07-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7490 0.7490 0.7623 0.7623 -0.0133 -1.74%
2023-07-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7623 0.7623 0.7672 0.7672 -0.0049 -0.64%
2023-07-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7672 0.7672 0.7806 0.7806 -0.0134 -1.72%
2023-07-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7806 0.7806 0.7838 0.7838 -0.0032 -0.41%
2023-07-03 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7838 0.7838 0.7805 0.7805 0.0033 0.42%
2023-06-30 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7805 0.7805 0.7677 0.7677 0.0128 1.67%
2023-06-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7677 0.7677 0.7667 0.7667 0.0010 0.13%
2023-06-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7667 0.7667 0.7695 0.7695 -0.0028 -0.36%
2023-06-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7695 0.7695 0.7642 0.7642 0.0053 0.69%
2023-06-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7642 0.7642 0.7715 0.7715 -0.0073 -0.95%
2023-06-21 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7715 0.7715 0.7929 0.7929 -0.0214 -2.70%
2023-06-20 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7929 0.7929 0.7907 0.7907 0.0022 0.28%
2023-06-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7907 0.7907 0.7870 0.7870 0.0037 0.47%
2023-06-16 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7870 0.7870 0.7711 0.7711 0.0159 2.06%
2023-06-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7711 0.7711 0.7444 0.7444 0.0267 3.59%
2023-06-14 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7444 0.7444 0.7487 0.7487 -0.0043 -0.57%
2023-06-13 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7487 0.7487 0.7474 0.7474 0.0013 0.17%
2023-06-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7474 0.7474 0.7429 0.7429 0.0045 0.61%
2023-06-09 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7429 0.7429 0.7242 0.7242 0.0187 2.58%
2023-06-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7242 0.7242 0.7328 0.7328 -0.0086 -1.17%
2023-06-07 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7328 0.7328 0.7428 0.7428 -0.0100 -1.35%
2023-06-06 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7428 0.7428 0.7539 0.7539 -0.0111 -1.47%
2023-06-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7539 0.7539 0.7607 0.7607 -0.0068 -0.89%
2023-06-02 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7607 0.7607 0.7541 0.7541 0.0066 0.88%
2023-06-01 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7541 0.7541 0.7570 0.7570 -0.0029 -0.38%
2023-05-31 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7570 0.7570 0.7596 0.7596 -0.0026 -0.34%
2023-05-30 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7596 0.7596 0.7506 0.7506 0.0090 1.20%
2023-05-29 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7506 0.7506 0.7663 0.7663 -0.0157 -2.05%
2023-05-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7663 0.7663 0.7769 0.7769 -0.0106 -1.36%
2023-05-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7769 0.7769 0.7683 0.7683 0.0086 1.12%
2023-05-24 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7683 0.7683 0.7612 0.7612 0.0071 0.93%
2023-05-23 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7612 0.7612 0.7694 0.7694 -0.0082 -1.07%
2023-05-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7694 0.7694 0.7725 0.7725 -0.0031 -0.40%
2023-05-19 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7725 0.7725 0.7750 0.7750 -0.0025 -0.32%
2023-05-18 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7750 0.7750 0.7773 0.7773 -0.0023 -0.30%
2023-05-17 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7773 0.7773 0.7758 0.7758 0.0015 0.19%
2023-05-16 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7758 0.7758 0.7796 0.7796 -0.0038 -0.49%
2023-05-15 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7796 0.7796 0.7565 0.7565 0.0231 3.05%
2023-05-12 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7565 0.7565 0.7738 0.7738 -0.0173 -2.24%
2023-05-11 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7738 0.7738 0.7632 0.7632 0.0106 1.39%
2023-05-10 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7632 0.7632 0.7633 0.7633 -0.0001 -0.01%
2023-05-09 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7633 0.7633 0.7771 0.7771 -0.0138 -1.78%
2023-05-08 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7771 0.7771 0.7785 0.7785 -0.0014 -0.18%
2023-05-05 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7785 0.7785 0.7983 0.7983 -0.0198 -2.48%
2023-05-04 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7983 0.7983 0.7950 0.7950 0.0033 0.42%
2023-04-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7950 0.7950 0.7929 0.7929 0.0021 0.26%
2023-04-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7929 0.7929 0.8050 0.8050 -0.0121 -1.50%
2023-04-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.8050 0.8050 0.7638 0.7638 0.0412 5.39%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券优选行业龙头混合C 0.4523 3.36%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4606 3.34%
BOCI科创 0.4587 3.31%
中银证券创业板发起式联接A 0.6295 3.15%
中银证券创业板发起式联接C 0.6258 3.13%
中银证券精选行业股票C 0.3794 2.87%
中银证券精选行业股票A 0.3843 2.86%
中银证券优势成长混合A 0.6790 2.86%
中银证券优势成长混合C 0.6765 2.86%
中银证券中证500ETF联接A 1.0654 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券ETF 0.7984 5.99%
证券龙头 1.0751 5.97%
永赢数字经济智选混合发起C 0.6499 5.95%
永赢数字经济智选混合发起A 0.6526 5.94%
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