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中银证券科创3年封闭混合基金净值查询(501095)

今天最新净值 0.4982 0.0024 0.4800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4698 0.0018 0.3792%
近一周中银证券科创3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中银证券科创3年封闭混合(501095)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4680 0.4680 0.4608 0.4608 0.0072 1.56%
2024-03-27 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4608 0.4608 0.4770 0.4770 -0.0162 -3.40%
2024-03-26 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4770 0.4770 0.4809 0.4809 -0.0039 -0.81%
2024-03-25 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4809 0.4809 0.4928 0.4928 -0.0119 -2.41%
2024-03-22 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.4928 0.4928 0.4990 0.4990 -0.0062 -1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%