中银证券科创3年封闭混合基金净值查询(501095)
今天最新净值
0.4982
0.0024 0.4800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4698
0.0018 0.3792%
- 累计净值:0.4982
- 成立日期:2020-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.8480亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:张少华 吴文钊 阳桦 林博程
近一周,中银证券科创3年封闭混合(501095)基金累计收益率2.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0072 |
1.56% |
2024-03-27 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4608 |
0.4608 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0162 |
-3.40% |
2024-03-26 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0039 |
-0.81% |
2024-03-25 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4809 |
0.4809 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0119 |
-2.41% |
2024-03-22 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.4928 |
0.4928 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0062 |
-1.24% |