中银证券创业板ETF联接A基金净值查询(026772)

今天最新净值 1.0166 -0.0106 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中银证券
基金经理：张艺敏

近一季中银证券创业板ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券创业板ETF联接A(026772)基金累计收益率-18.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0058	1.0058	1.0166	1.0166	-0.0108	-1.07%
2026-09-14	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0166	1.0166	1.0272	1.0272	-0.0106	-1.03%
2026-09-11	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0272	1.0272	1.0319	1.0319	-0.0047	-0.46%
2026-09-10	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0319	1.0319	1.0367	1.0367	-0.0048	-0.46%
2026-09-09	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0367	1.0367	1.0381	1.0381	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0381	1.0381	1.0492	1.0492	-0.0111	-1.06%
2026-09-07	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0171	1.0171	0.0321	3.16%
2026-09-04	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0171	1.0171	1.0246	1.0246	-0.0075	-0.73%
2026-09-03	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2026-09-02	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0244	1.0244	1.0478	1.0478	-0.0234	-2.28%

2026-09-01	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0478	1.0478	1.0609	1.0609	-0.0131	-1.23%
2026-08-31	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0609	1.0609	1.0569	1.0569	0.0040	0.38%
2026-08-28	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0569	1.0569	1.0710	1.0710	-0.0141	-1.32%
2026-08-27	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0710	1.0710	1.0540	1.0540	0.0170	1.61%
2026-08-26	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0540	1.0540	1.0491	1.0491	0.0049	0.47%
2026-08-25	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0491	1.0491	1.0589	1.0589	-0.0098	-0.93%
2026-08-24	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0589	1.0589	1.0916	1.0916	-0.0327	-3.00%
2026-08-21	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0916	1.0916	1.0772	1.0772	0.0144	1.34%
2026-08-20	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0772	1.0772	1.0711	1.0711	0.0061	0.57%
2026-08-19	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0711	1.0711	1.1380	1.1380	-0.0669	-5.88%
2026-08-18	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1380	1.1380	1.1480	1.1480	-0.0100	-0.87%
2026-08-17	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1480	1.1480	1.1156	1.1156	0.0324	2.90%
2026-08-14	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1156	1.1156	1.1039	1.1039	0.0117	1.06%
2026-08-13	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1039	1.1039	1.1086	1.1086	-0.0047	-0.42%
2026-08-12	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1086	1.1086	1.0933	1.0933	0.0153	1.40%

2026-08-11	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0933	1.0933	1.0899	1.0899	0.0034	0.31%
2026-08-10	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0899	1.0899	1.0969	1.0969	-0.0070	-0.64%
2026-08-07	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0969	1.0969	1.0834	1.0834	0.0135	1.25%
2026-08-06	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0834	1.0834	1.0890	1.0890	-0.0056	-0.51%
2026-08-05	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0890	1.0890	1.0760	1.0760	0.0130	1.21%
2026-08-04	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0760	1.0760	1.0220	1.0220	0.0540	5.28%
2026-08-03	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0220	1.0220	1.0340	1.0340	-0.0120	-1.16%
2026-07-31	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0340	1.0340	1.0059	1.0059	0.0281	2.79%
2026-07-30	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0059	1.0059	1.0445	1.0445	-0.0386	-3.70%
2026-07-29	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0445	1.0445	1.0297	1.0297	0.0148	1.44%
2026-07-28	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0297	1.0297	1.1055	1.1055	-0.0758	-6.86%
2026-07-27	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1055	1.1055	1.0739	1.0739	0.0316	2.94%
2026-07-24	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0739	1.0739	1.1011	1.1011	-0.0272	-2.47%
2026-07-23	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1011	1.1011	1.0986	1.0986	0.0025	0.23%
2026-07-22	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0986	1.0986	1.1327	1.1327	-0.0341	-3.10%
2026-07-21	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1327	1.1327	1.0621	1.0621	0.0706	6.65%
2026-07-20	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0621	1.0621	1.0579	1.0579	0.0042	0.40%
2026-07-17	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0579	1.0579	1.1335	1.1335	-0.0756	-6.67%
2026-07-16	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1335	1.1335	1.1657	1.1657	-0.0322	-2.76%
2026-07-15	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1657	1.1657	1.1790	1.1790	-0.0133	-1.13%
2026-07-14	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1790	1.1790	1.1425	1.1425	0.0365	3.19%
2026-07-13	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1425	1.1425	1.1783	1.1783	-0.0358	-3.04%
2026-07-10	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1783	1.1783	1.2287	1.2287	-0.0504	-4.10%
2026-07-09	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2287	1.2287	1.1791	1.1791	0.0496	4.21%
2026-07-08	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1791	1.1791	1.1982	1.1982	-0.0191	-1.59%
2026-07-07	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1982	1.1982	1.2087	1.2087	-0.0105	-0.87%
2026-07-06	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2087	1.2087	1.2290	1.2290	-0.0203	-1.65%
2026-07-03	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2290	1.2290	1.2281	1.2281	0.0009	0.07%
2026-07-02	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2281	1.2281	1.2978	1.2978	-0.0697	-5.37%
2026-07-01	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2978	1.2978	1.3214	1.3214	-0.0236	-1.79%
2026-06-30	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.3214	1.3214	1.2867	1.2867	0.0347	2.70%
2026-06-29	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2867	1.2867	1.2805	1.2805	0.0062	0.48%
2026-06-26	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2805	1.2805	1.3295	1.3295	-0.0490	-3.69%
2026-06-25	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.3295	1.3295	1.2954	1.2954	0.0341	2.63%
2026-06-24	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2954	1.2954	1.2786	1.2786	0.0168	1.31%
2026-06-23	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2786	1.2786	1.3279	1.3279	-0.0493	-3.71%
2026-06-22	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.3279	1.3279	1.2974	1.2974	0.0305	2.35%
2026-06-18	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2974	1.2974	1.2727	1.2727	0.0247	1.94%
2026-06-17	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2727	1.2727	1.2542	1.2542	0.0185	1.48%
2026-06-16	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2542	1.2542	1.2343	1.2343	0.0199	1.61%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
中银证券内需增长混合C	0.6823	0.31%
中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%