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中银证券盈瑞混合C基金净值查询(011802)

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近一年中银证券盈瑞混合C基金净值查询
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近一年,中银证券盈瑞混合C(011802)基金累计收益率-12.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8167 0.8167 0.8138 0.8138 0.0029 0.36%
2024-04-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8138 0.8138 0.8124 0.8124 0.0014 0.17%
2024-04-24 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8124 0.8124 0.8132 0.8132 -0.0008 -0.10%
2024-04-23 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8132 0.8132 0.8139 0.8139 -0.0007 -0.09%
2024-04-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8139 0.8139 0.8147 0.8147 -0.0008 -0.10%
2024-04-19 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8147 0.8147 0.8183 0.8183 -0.0036 -0.44%
2024-04-18 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8183 0.8183 0.8182 0.8182 0.0001 0.01%
2024-04-17 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8182 0.8182 0.8126 0.8126 0.0056 0.69%
2024-04-16 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8126 0.8126 0.8195 0.8195 -0.0069 -0.84%
2024-04-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8195 0.8195 0.8183 0.8183 0.0012 0.15%
2024-04-12 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8183 0.8183 0.8226 0.8226 -0.0043 -0.52%
2024-04-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8226 0.8226 0.8235 0.8235 -0.0009 -0.11%
2024-04-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8235 0.8235 0.8260 0.8260 -0.0025 -0.30%
2024-04-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8260 0.8260 0.8219 0.8219 0.0041 0.50%
2024-04-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8219 0.8219 0.8265 0.8265 -0.0046 -0.56%
2024-04-03 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8265 0.8265 0.8276 0.8276 -0.0011 -0.13%
2024-04-02 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8276 0.8276 0.8275 0.8275 0.0001 0.01%
2024-04-01 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8275 0.8275 0.8222 0.8222 0.0053 0.64%
2024-03-29 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8222 0.8222 0.8214 0.8214 0.0008 0.10%
2024-03-28 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8214 0.8214 0.8200 0.8200 0.0014 0.17%
2024-03-27 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8200 0.8200 0.8267 0.8267 -0.0067 -0.81%
2024-03-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8267 0.8267 0.8235 0.8235 0.0032 0.39%
2024-03-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8235 0.8235 0.8269 0.8269 -0.0034 -0.41%
2024-03-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8269 0.8269 0.8323 0.8323 -0.0054 -0.65%
2024-03-21 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8323 0.8323 0.8352 0.8352 -0.0029 -0.35%
2024-03-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8352 0.8352 0.8345 0.8345 0.0007 0.08%
2024-03-19 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8345 0.8345 0.8386 0.8386 -0.0041 -0.49%
2024-03-18 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8386 0.8386 0.8342 0.8342 0.0044 0.53%
2024-03-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8342 0.8342 0.8345 0.8345 -0.0003 -0.04%
2024-03-14 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8345 0.8345 0.8377 0.8377 -0.0032 -0.38%
2024-03-13 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8377 0.8377 0.8396 0.8396 -0.0019 -0.23%
2024-03-12 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8396 0.8396 0.8394 0.8394 0.0002 0.02%
2024-03-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8394 0.8394 0.8290 0.8290 0.0104 1.25%
2024-03-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8290 0.8290 0.8248 0.8248 0.0042 0.51%
2024-03-07 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8248 0.8248 0.8313 0.8313 -0.0065 -0.78%
2024-03-06 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8313 0.8313 0.8286 0.8286 0.0027 0.33%
2024-03-05 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8286 0.8286 0.8318 0.8318 -0.0032 -0.38%
2024-03-04 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8318 0.8318 0.8298 0.8298 0.0020 0.24%
2024-03-01 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8298 0.8298 0.8281 0.8281 0.0017 0.21%
2024-02-29 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8281 0.8281 0.8215 0.8215 0.0066 0.80%
2024-02-28 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8215 0.8215 0.8276 0.8276 -0.0061 -0.74%
2024-02-27 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8276 0.8276 0.8236 0.8236 0.0040 0.49%
2024-02-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8236 0.8236 0.8230 0.8230 0.0006 0.07%
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2024-02-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8199 0.8199 0.8182 0.8182 0.0017 0.21%
2024-02-21 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8182 0.8182 0.8136 0.8136 0.0046 0.57%
2024-02-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8136 0.8136 0.8133 0.8133 0.0003 0.04%
2024-02-19 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8133 0.8133 0.8146 0.8146 -0.0013 -0.16%
2024-02-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8146 0.8146 0.8080 0.8080 0.0066 0.82%
2024-02-07 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8080 0.8080 0.8021 0.8021 0.0059 0.74%
2024-02-06 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8021 0.8021 0.7895 0.7895 0.0126 1.60%
2024-02-05 011802 中银证券盈瑞混合C 0.7895 0.7895 0.7977 0.7977 -0.0082 -1.03%
2024-02-02 011802 中银证券盈瑞混合C 0.7977 0.7977 0.8068 0.8068 -0.0091 -1.13%
2024-02-01 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8068 0.8068 0.8057 0.8057 0.0011 0.14%
2024-01-31 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8057 0.8057 0.8115 0.8115 -0.0058 -0.71%
2024-01-30 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8115 0.8115 0.8165 0.8165 -0.0050 -0.61%
2024-01-29 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8165 0.8165 0.8290 0.8290 -0.0125 -1.51%
2024-01-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8290 0.8290 0.8371 0.8371 -0.0081 -0.97%
2024-01-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8371 0.8371 0.8348 0.8348 0.0023 0.28%
2024-01-24 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8348 0.8348 0.8369 0.8369 -0.0021 -0.25%
2024-01-23 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8369 0.8369 0.8349 0.8349 0.0020 0.24%
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2024-01-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8485 0.8485 0.8508 0.8508 -0.0023 -0.27%
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2023-12-29 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8594 0.8594 0.8596 0.8596 -0.0002 -0.02%
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2023-12-27 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8463 0.8463 0.8474 0.8474 -0.0011 -0.13%
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2023-12-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8491 0.8491 0.8474 0.8474 0.0017 0.20%
2023-12-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8474 0.8474 0.8458 0.8458 0.0016 0.19%
2023-12-21 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8458 0.8458 0.8401 0.8401 0.0057 0.68%
2023-12-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8401 0.8401 0.8429 0.8429 -0.0028 -0.33%
2023-12-19 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8429 0.8429 0.8420 0.8420 0.0009 0.11%
2023-12-18 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8420 0.8420 0.8460 0.8460 -0.0040 -0.47%
2023-12-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8460 0.8460 0.8455 0.8455 0.0005 0.06%
2023-12-14 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8455 0.8455 0.8460 0.8460 -0.0005 -0.06%
2023-12-13 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8460 0.8460 0.8500 0.8500 -0.0040 -0.47%
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2023-11-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8697 0.8697 0.8757 0.8757 -0.0060 -0.69%
2023-11-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8768 0.8768 0.8755 0.8755 0.0013 0.15%
2023-11-17 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8755 0.8755 0.8753 0.8753 0.0002 0.02%
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2023-11-13 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8779 0.8779 0.8768 0.8768 0.0011 0.13%
2023-11-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8768 0.8768 0.8784 0.8784 -0.0016 -0.18%
2023-11-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8784 0.8784 0.8769 0.8769 0.0015 0.17%
2023-11-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8769 0.8769 0.8756 0.8756 0.0013 0.15%
2023-11-07 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8756 0.8756 0.8767 0.8767 -0.0011 -0.13%
2023-11-06 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8767 0.8767 0.8669 0.8669 0.0098 1.13%
2023-11-03 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8669 0.8669 0.8616 0.8616 0.0053 0.62%
2023-11-02 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8616 0.8616 0.8658 0.8658 -0.0042 -0.49%
2023-11-01 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8658 0.8658 0.8694 0.8694 -0.0036 -0.41%
2023-10-31 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8694 0.8694 0.8757 0.8757 -0.0063 -0.72%
2023-10-30 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8757 0.8757 0.8717 0.8717 0.0040 0.46%
2023-10-27 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8717 0.8717 0.8623 0.8623 0.0094 1.09%
2023-10-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8623 0.8623 0.8629 0.8629 -0.0006 -0.07%
2023-10-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8629 0.8629 0.8660 0.8660 -0.0031 -0.36%
2023-10-24 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8660 0.8660 0.8638 0.8638 0.0022 0.25%
2023-10-23 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8638 0.8638 0.8704 0.8704 -0.0066 -0.76%
2023-10-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8704 0.8704 0.8711 0.8711 -0.0007 -0.08%
2023-10-19 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8711 0.8711 0.8737 0.8737 -0.0026 -0.30%
2023-10-18 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8737 0.8737 0.8782 0.8782 -0.0045 -0.51%
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2023-10-16 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8775 0.8775 0.8822 0.8822 -0.0047 -0.53%
2023-10-13 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8822 0.8822 0.8849 0.8849 -0.0027 -0.31%
2023-10-12 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8849 0.8849 0.8822 0.8822 0.0027 0.31%
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2023-10-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8789 0.8789 0.8813 0.8813 -0.0024 -0.27%
2023-10-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8813 0.8813 0.8823 0.8823 -0.0010 -0.11%
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2023-09-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8748 0.8748 0.8761 0.8761 -0.0013 -0.15%
2023-09-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8761 0.8761 0.8761 0.8761 0.0000 0.00%
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2023-08-17 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8972 0.8972 0.8939 0.8939 0.0033 0.37%
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2023-05-18 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9290 0.9290 0.9324 0.9324 -0.0034 -0.36%
2023-05-17 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9324 0.9324 0.9328 0.9328 -0.0004 -0.04%
2023-05-16 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9328 0.9328 0.9329 0.9329 -0.0001 -0.01%
2023-05-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9329 0.9329 0.9237 0.9237 0.0092 1.00%
2023-05-12 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9237 0.9237 0.9280 0.9280 -0.0043 -0.46%
2023-05-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9280 0.9280 0.9254 0.9254 0.0026 0.28%
2023-05-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9254 0.9254 0.9215 0.9215 0.0039 0.42%
2023-05-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9215 0.9215 0.9269 0.9269 -0.0054 -0.58%
2023-05-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9269 0.9269 0.9273 0.9273 -0.0004 -0.04%
2023-05-05 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9273 0.9273 0.9315 0.9315 -0.0042 -0.45%
2023-05-04 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9315 0.9315 0.9333 0.9333 -0.0018 -0.19%
2023-04-28 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9333 0.9333 0.9355 0.9355 -0.0022 -0.24%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券优选行业龙头混合C 0.4523 3.36%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4606 3.34%
BOCI创业板ETF 0.6700 3.32%
BOCI科创 0.4587 3.31%
中银证券创业板发起式联接A 0.6295 3.15%
中银证券创业板发起式联接C 0.6258 3.13%
中银证券精选行业股票C 0.3794 2.87%
中银证券优势成长混合A 0.6790 2.86%
中银证券优势成长混合C 0.6765 2.86%
中银证券精选行业股票A 0.3843 2.86%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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