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中银证券安澈债券C - 基金主页(代码:018719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0342 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5202亿
最近资产：26.37亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.05%	0.08%	0.33%	2.43%	5.06%	9.21%	7.56%
同类排名	1349/2488	804/2522	1763/2515	2168/2504	1113/2453	654/2168	726/1723	-

中银证券安澈债券C(018719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0344	0.02%
2026-09-17	1.0342	0.00%
2026-09-16	1.0342	0.02%
2026-09-15	1.0339	0.02%
2026-09-14	1.0337	0.00%
2026-09-11	1.0337	0.00%

中银证券安澈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	分红	每份派现金0.0065元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0250元

中银证券安澈债券C(018719)基金档案

基金代码	018719	基金简称	中银证券安澈债券C	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-08-09	成立日期	2023-08-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘灿	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	26.37亿	最近份额	25.5202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%