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中银证券安澈债券C基金净值查询(018719)

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今天最新净值 1.0140 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0685
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.5202亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：王文华
近一年中银证券安澈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券安澈债券C(018719)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0140 1.0685 1.0138 1.0683 0.0002 0.02%
2026-01-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0138 1.0683 1.0133 1.0678 0.0005 0.05%
2026-01-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0133 1.0678 1.0135 1.0680 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0135 1.0680 1.0143 1.0688 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0143 1.0688 1.0145 1.0690 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 018719 中银证券安澈债券C 1.0145 1.0690 1.0144 1.0689 0.0001 0.01%
2025-12-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0144 1.0689 1.0146 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0146 1.0691 1.0151 1.0696 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0151 1.0696 1.0151 1.0696 0.0000 0.00%
2025-12-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0151 1.0696 1.0150 1.0695 0.0001 0.01%
2025-12-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0150 1.0695 1.0149 1.0694 0.0000 0.00%
2025-12-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0149 1.0694 1.0146 1.0691 0.0003 0.03%
2025-12-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0146 1.0691 1.0147 1.0692 0.0000 0.00%
2025-12-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0147 1.0692 1.0141 1.0686 0.0006 0.06%
2025-12-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0141 1.0686 1.0140 1.0685 0.0001 0.01%
2025-12-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0140 1.0685 1.0133 1.0678 0.0006 0.06%
2025-12-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0133 1.0678 1.0133 1.0678 0.0001 0.01%
2025-12-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0133 1.0678 1.0134 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0134 1.0679 1.0135 1.0680 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0135 1.0680 1.0132 1.0677 0.0003 0.03%
2025-12-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0132 1.0677 1.0131 1.0676 0.0001 0.01%
2025-12-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0131 1.0676 1.0129 1.0674 0.0002 0.02%
2025-12-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0129 1.0674 1.0129 1.0674 0.0000 0.00%
2025-12-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0129 1.0674 1.0124 1.0669 0.0005 0.05%
2025-12-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0124 1.0669 1.0133 1.0678 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 018719 中银证券安澈债券C 1.0133 1.0678 1.0136 1.0681 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 018719 中银证券安澈债券C 1.0136 1.0681 1.0137 1.0682 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 018719 中银证券安澈债券C 1.0137 1.0682 1.0137 1.0682 0.0001 0.01%
2025-11-28 018719 中银证券安澈债券C 1.0137 1.0682 1.0134 1.0679 0.0003 0.03%
2025-11-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0134 1.0679 1.0136 1.0681 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0136 1.0681 1.0141 1.0686 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0141 1.0686 1.0144 1.0689 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0144 1.0689 1.0142 1.0687 0.0002 0.02%
2025-11-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0142 1.0687 1.0144 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0144 1.0689 1.0143 1.0688 0.0001 0.01%
2025-11-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0143 1.0688 1.0143 1.0688 0.0000 0.00%
2025-11-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0143 1.0688 1.0143 1.0688 0.0000 0.00%
2025-11-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0143 1.0688 1.0140 1.0685 0.0003 0.03%
2025-11-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0140 1.0685 1.0139 1.0684 0.0001 0.01%
2025-11-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0139 1.0684 1.0139 1.0684 0.0000 0.00%
2025-11-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0139 1.0684 1.0135 1.0680 0.0004 0.04%
2025-11-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0135 1.0680 1.0133 1.0678 0.0002 0.02%
2025-11-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0133 1.0678 1.0131 1.0676 0.0002 0.02%
2025-11-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0131 1.0676 1.0199 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0199 1.0679 1.0206 1.0686 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0206 1.0686 1.0206 1.0686 0.0000 0.00%
2025-11-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0206 1.0686 1.0208 1.0688 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 018719 中银证券安澈债券C 1.0208 1.0688 1.0208 1.0688 0.0000 0.00%
2025-10-31 018719 中银证券安澈债券C 1.0208 1.0688 1.0199 1.0679 0.0009 0.09%
2025-10-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0199 1.0679 1.0192 1.0672 0.0007 0.07%
2025-10-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0192 1.0672 1.0188 1.0668 0.0004 0.04%
2025-10-28 018719 中银证券安澈债券C 1.0188 1.0668 1.0178 1.0658 0.0010 0.10%
2025-10-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0178 1.0658 1.0174 1.0654 0.0004 0.04%
2025-10-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0174 1.0654 1.0176 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0176 1.0656 1.0175 1.0655 0.0001 0.01%
2025-10-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0175 1.0655 1.0174 1.0654 0.0001 0.01%
2025-10-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0174 1.0654 1.0171 1.0651 0.0003 0.03%
2025-10-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0171 1.0651 1.0176 1.0656 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0176 1.0656 1.0172 1.0652 0.0004 0.04%
2025-10-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0172 1.0652 1.0170 1.0650 0.0002 0.02%
2025-10-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0170 1.0650 1.0170 1.0650 0.0000 0.00%
2025-10-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0170 1.0650 1.0169 1.0649 0.0001 0.01%
2025-10-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0169 1.0649 1.0164 1.0644 0.0005 0.05%
2025-10-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0164 1.0644 1.0164 1.0644 0.0000 0.00%
2025-10-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0164 1.0644 1.0156 1.0636 0.0008 0.08%
2025-09-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0156 1.0636 1.0149 1.0629 0.0007 0.07%
2025-09-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0149 1.0629 1.0149 1.0629 0.0000 0.00%
2025-09-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0149 1.0629 1.0145 1.0625 0.0004 0.04%
2025-09-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0145 1.0625 1.0146 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0146 1.0626 1.0154 1.0634 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0154 1.0634 1.0159 1.0639 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0159 1.0639 1.0154 1.0634 0.0005 0.05%
2025-09-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0154 1.0634 1.0159 1.0639 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0159 1.0639 1.0161 1.0641 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0161 1.0641 1.0154 1.0634 0.0007 0.07%
2025-09-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0154 1.0634 1.0149 1.0629 0.0005 0.05%
2025-09-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0149 1.0629 1.0144 1.0624 0.0005 0.05%
2025-09-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0144 1.0624 1.0140 1.0620 0.0004 0.04%
2025-09-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0140 1.0620 1.0138 1.0618 0.0002 0.02%
2025-09-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0138 1.0618 1.0148 1.0628 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0148 1.0628 1.0152 1.0632 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0152 1.0632 1.0159 1.0639 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0159 1.0639 1.0164 1.0644 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0164 1.0644 1.0164 1.0644 0.0000 0.00%
2025-09-03 018719 中银证券安澈债券C 1.0164 1.0644 1.0158 1.0638 0.0006 0.06%
2025-09-02 018719 中银证券安澈债券C 1.0158 1.0638 1.0154 1.0634 0.0004 0.04%
2025-09-01 018719 中银证券安澈债券C 1.0154 1.0634 1.0150 1.0630 0.0004 0.04%
2025-08-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0150 1.0630 1.0147 1.0627 0.0003 0.03%
2025-08-28 018719 中银证券安澈债券C 1.0147 1.0627 1.0154 1.0634 -0.0007 -0.07%
2025-08-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0154 1.0634 1.0154 1.0634 0.0000 0.00%
2025-08-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0154 1.0634 1.0150 1.0630 0.0004 0.04%
2025-08-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0150 1.0630 1.0172 1.0622 0.0008 0.08%
2025-08-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0172 1.0622 1.0174 1.0624 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0174 1.0624 1.0169 1.0619 0.0005 0.05%
2025-08-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0169 1.0619 1.0173 1.0623 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0173 1.0623 1.0167 1.0617 0.0006 0.06%
2025-08-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0167 1.0617 1.0194 1.0644 -0.0027 -0.26%
2025-08-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0194 1.0644 1.0201 1.0651 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0201 1.0651 1.0205 1.0655 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0205 1.0655 1.0203 1.0653 0.0002 0.02%
2025-08-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0203 1.0653 1.0209 1.0659 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0209 1.0659 1.0219 1.0669 -0.0010 -0.10%
2025-08-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0219 1.0669 1.0215 1.0665 0.0004 0.04%
2025-08-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0215 1.0665 1.0211 1.0661 0.0004 0.04%
2025-08-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0211 1.0661 1.0209 1.0659 0.0002 0.02%
2025-08-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0209 1.0659 1.0209 1.0659 0.0000 0.00%
2025-08-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0209 1.0659 1.0209 1.0659 0.0000 0.00%
2025-08-01 018719 中银证券安澈债券C 1.0209 1.0659 1.0208 1.0658 0.0001 0.01%
2025-07-31 018719 中银证券安澈债券C 1.0208 1.0658 1.0200 1.0650 0.0008 0.08%
2025-07-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0200 1.0650 1.0191 1.0641 0.0009 0.09%
2025-07-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0191 1.0641 1.0204 1.0654 -0.0013 -0.13%
2025-07-28 018719 中银证券安澈债券C 1.0204 1.0654 1.0194 1.0644 0.0010 0.10%
2025-07-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0194 1.0644 1.0194 1.0644 0.0000 0.00%
2025-07-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0194 1.0644 1.0212 1.0662 -0.0018 -0.18%
2025-07-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0212 1.0662 1.0220 1.0670 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0220 1.0670 1.0228 1.0678 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0228 1.0678 1.0234 1.0684 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0234 1.0684 1.0235 1.0685 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0235 1.0685 1.0234 1.0684 0.0001 0.01%
2025-07-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0234 1.0684 1.0233 1.0683 0.0001 0.01%
2025-07-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0233 1.0683 1.0223 1.0673 0.0010 0.10%
2025-07-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0223 1.0673 1.0226 1.0676 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0226 1.0676 1.0228 1.0678 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0228 1.0678 1.0236 1.0686 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0236 1.0686 1.0236 1.0686 0.0000 0.00%
2025-07-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0236 1.0686 1.0240 1.0690 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0240 1.0690 1.0239 1.0689 0.0001 0.01%
2025-07-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0239 1.0689 1.0235 1.0685 0.0004 0.04%
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2025-07-01 018719 中银证券安澈债券C 1.0224 1.0674 1.0218 1.0668 0.0006 0.06%
2025-06-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0218 1.0668 1.0219 1.0669 -0.0001 -0.01%
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2025-06-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0217 1.0667 1.0215 1.0665 0.0002 0.02%
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2025-06-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0224 1.0674 1.0223 1.0673 0.0001 0.01%
2025-06-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0223 1.0673 1.0420 1.0670 0.0003 0.03%
2025-06-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0420 1.0670 1.0417 1.0667 0.0003 0.03%
2025-06-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0417 1.0667 1.0416 1.0666 0.0001 0.01%
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2025-06-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0409 1.0659 1.0408 1.0658 0.0001 0.01%
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2025-05-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0389 1.0639 1.0389 1.0639 0.0000 0.00%
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2025-04-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0364 1.0614 1.0361 1.0611 0.0003 0.03%
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2025-02-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2025-02-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0627 1.0627 1.0637 1.0637 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-02-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0637 1.0637 1.0628 1.0628 0.0009 0.08%
2025-02-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0628 1.0628 1.0618 1.0618 0.0010 0.09%
2025-01-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0618 1.0618 1.0604 1.0604 0.0014 0.13%
2025-01-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-01-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0603 1.0603 1.0608 1.0608 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-01-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2025-01-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0601 1.0601 1.0605 1.0605 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0609 1.0609 1.0615 1.0615 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2025-01-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0613 1.0613 1.0602 1.0602 0.0011 0.10%
2025-01-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0602 1.0602 1.0615 1.0615 -0.0013 -0.12%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI500 1.6766 2.00%
中银证券中证500ETF联接A 1.5955 1.99%
中银证券中证500ETF联接C 1.5795 1.99%
中银证券内需增长混合A 0.6057 1.05%
中银证券内需增长混合C 0.5957 1.05%
BOCI科创 0.8584 1.04%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7701 0.97%
中银证券优选行业龙头混合C 0.7472 0.96%
中银证券中证A500指数A 1.2979 0.89%
中银证券中证A500指数C 1.2954 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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