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中银证券安澈债券C基金净值查询(018719)

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今天最新净值 1.0140 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0685
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5202亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

今年以来中银证券安澈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券安澈债券C(018719)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	018719	中银证券安澈债券C	1.0140	1.0685	1.0138	1.0683	0.0002	0.02%
2026-01-08	018719	中银证券安澈债券C	1.0138	1.0683	1.0133	1.0678	0.0005	0.05%
2026-01-07	018719	中银证券安澈债券C	1.0133	1.0678	1.0135	1.0680	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	018719	中银证券安澈债券C	1.0135	1.0680	1.0143	1.0688	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	018719	中银证券安澈债券C	1.0143	1.0688	1.0145	1.0690	-0.0002	-0.02%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI500	1.6766	2.00%
中银证券中证500ETF联接A	1.5955	1.99%
中银证券中证500ETF联接C	1.5795	1.99%
中银证券内需增长混合A	0.6057	1.05%
中银证券内需增长混合C	0.5957	1.05%
BOCI科创	0.8584	1.04%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7701	0.97%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7472	0.96%
中银证券中证A500指数A	1.2979	0.89%
中银证券中证A500指数C	1.2954	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%