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中银证券安澈债券C(018719)基金分红送配

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今天最新净值 1.0138 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0683
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5202亿
最近资产：26.37亿
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	每份派现金0.0065元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0200元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0250元

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI500	1.6766	2.00%
中银证券中证500ETF联接A	1.5955	1.99%
中银证券中证500ETF联接C	1.5795	1.99%
中银证券内需增长混合A	0.6057	1.05%
中银证券内需增长混合C	0.5957	1.05%
BOCI科创	0.8584	1.04%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7701	0.97%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7472	0.96%