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中银证券安澈债券C基金净值查询(018719)

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今天最新净值 1.0140 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0685
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5202亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

近一季中银证券安澈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券安澈债券C(018719)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	018719	中银证券安澈债券C	1.0140	1.0685	1.0138	1.0683	0.0002	0.02%
2026-01-08	018719	中银证券安澈债券C	1.0138	1.0683	1.0133	1.0678	0.0005	0.05%
2026-01-07	018719	中银证券安澈债券C	1.0133	1.0678	1.0135	1.0680	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	018719	中银证券安澈债券C	1.0135	1.0680	1.0143	1.0688	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	018719	中银证券安澈债券C	1.0143	1.0688	1.0145	1.0690	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	018719	中银证券安澈债券C	1.0145	1.0690	1.0144	1.0689	0.0001	0.01%
2025-12-30	018719	中银证券安澈债券C	1.0144	1.0689	1.0146	1.0691	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	018719	中银证券安澈债券C	1.0146	1.0691	1.0151	1.0696	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	018719	中银证券安澈债券C	1.0151	1.0696	1.0151	1.0696	0.0000	0.00%
2025-12-25	018719	中银证券安澈债券C	1.0151	1.0696	1.0150	1.0695	0.0001	0.01%

2025-12-24	018719	中银证券安澈债券C	1.0150	1.0695	1.0149	1.0694	0.0000	0.00%
2025-12-23	018719	中银证券安澈债券C	1.0149	1.0694	1.0146	1.0691	0.0003	0.03%
2025-12-22	018719	中银证券安澈债券C	1.0146	1.0691	1.0147	1.0692	0.0000	0.00%
2025-12-19	018719	中银证券安澈债券C	1.0147	1.0692	1.0141	1.0686	0.0006	0.06%
2025-12-18	018719	中银证券安澈债券C	1.0141	1.0686	1.0140	1.0685	0.0001	0.01%
2025-12-17	018719	中银证券安澈债券C	1.0140	1.0685	1.0133	1.0678	0.0006	0.06%
2025-12-16	018719	中银证券安澈债券C	1.0133	1.0678	1.0133	1.0678	0.0001	0.01%
2025-12-15	018719	中银证券安澈债券C	1.0133	1.0678	1.0134	1.0679	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	018719	中银证券安澈债券C	1.0134	1.0679	1.0135	1.0680	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	018719	中银证券安澈债券C	1.0135	1.0680	1.0132	1.0677	0.0003	0.03%
2025-12-10	018719	中银证券安澈债券C	1.0132	1.0677	1.0131	1.0676	0.0001	0.01%
2025-12-09	018719	中银证券安澈债券C	1.0131	1.0676	1.0129	1.0674	0.0002	0.02%
2025-12-08	018719	中银证券安澈债券C	1.0129	1.0674	1.0129	1.0674	0.0000	0.00%
2025-12-05	018719	中银证券安澈债券C	1.0129	1.0674	1.0124	1.0669	0.0005	0.05%
2025-12-04	018719	中银证券安澈债券C	1.0124	1.0669	1.0133	1.0678	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	018719	中银证券安澈债券C	1.0133	1.0678	1.0136	1.0681	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	018719	中银证券安澈债券C	1.0136	1.0681	1.0137	1.0682	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018719	中银证券安澈债券C	1.0137	1.0682	1.0137	1.0682	0.0001	0.01%
2025-11-28	018719	中银证券安澈债券C	1.0137	1.0682	1.0134	1.0679	0.0003	0.03%
2025-11-27	018719	中银证券安澈债券C	1.0134	1.0679	1.0136	1.0681	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	018719	中银证券安澈债券C	1.0136	1.0681	1.0141	1.0686	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018719	中银证券安澈债券C	1.0141	1.0686	1.0144	1.0689	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	018719	中银证券安澈债券C	1.0144	1.0689	1.0142	1.0687	0.0002	0.02%
2025-11-21	018719	中银证券安澈债券C	1.0142	1.0687	1.0144	1.0689	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	018719	中银证券安澈债券C	1.0144	1.0689	1.0143	1.0688	0.0001	0.01%
2025-11-19	018719	中银证券安澈债券C	1.0143	1.0688	1.0143	1.0688	0.0000	0.00%
2025-11-18	018719	中银证券安澈债券C	1.0143	1.0688	1.0143	1.0688	0.0000	0.00%
2025-11-17	018719	中银证券安澈债券C	1.0143	1.0688	1.0140	1.0685	0.0003	0.03%
2025-11-14	018719	中银证券安澈债券C	1.0140	1.0685	1.0139	1.0684	0.0001	0.01%
2025-11-13	018719	中银证券安澈债券C	1.0139	1.0684	1.0139	1.0684	0.0000	0.00%
2025-11-12	018719	中银证券安澈债券C	1.0139	1.0684	1.0135	1.0680	0.0004	0.04%
2025-11-11	018719	中银证券安澈债券C	1.0135	1.0680	1.0133	1.0678	0.0002	0.02%
2025-11-10	018719	中银证券安澈债券C	1.0133	1.0678	1.0131	1.0676	0.0002	0.02%
2025-11-07	018719	中银证券安澈债券C	1.0131	1.0676	1.0199	1.0679	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	018719	中银证券安澈债券C	1.0199	1.0679	1.0206	1.0686	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	018719	中银证券安澈债券C	1.0206	1.0686	1.0206	1.0686	0.0000	0.00%
2025-11-04	018719	中银证券安澈债券C	1.0206	1.0686	1.0208	1.0688	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	018719	中银证券安澈债券C	1.0208	1.0688	1.0208	1.0688	0.0000	0.00%
2025-10-31	018719	中银证券安澈债券C	1.0208	1.0688	1.0199	1.0679	0.0009	0.09%
2025-10-30	018719	中银证券安澈债券C	1.0199	1.0679	1.0192	1.0672	0.0007	0.07%
2025-10-29	018719	中银证券安澈债券C	1.0192	1.0672	1.0188	1.0668	0.0004	0.04%
2025-10-28	018719	中银证券安澈债券C	1.0188	1.0668	1.0178	1.0658	0.0010	0.10%
2025-10-27	018719	中银证券安澈债券C	1.0178	1.0658	1.0174	1.0654	0.0004	0.04%
2025-10-24	018719	中银证券安澈债券C	1.0174	1.0654	1.0176	1.0656	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	018719	中银证券安澈债券C	1.0176	1.0656	1.0175	1.0655	0.0001	0.01%
2025-10-22	018719	中银证券安澈债券C	1.0175	1.0655	1.0174	1.0654	0.0001	0.01%
2025-10-21	018719	中银证券安澈债券C	1.0174	1.0654	1.0171	1.0651	0.0003	0.03%
2025-10-20	018719	中银证券安澈债券C	1.0171	1.0651	1.0176	1.0656	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	018719	中银证券安澈债券C	1.0176	1.0656	1.0172	1.0652	0.0004	0.04%
2025-10-16	018719	中银证券安澈债券C	1.0172	1.0652	1.0170	1.0650	0.0002	0.02%
2025-10-15	018719	中银证券安澈债券C	1.0170	1.0650	1.0170	1.0650	0.0000	0.00%
2025-10-14	018719	中银证券安澈债券C	1.0170	1.0650	1.0169	1.0649	0.0001	0.01%
2025-10-13	018719	中银证券安澈债券C	1.0169	1.0649	1.0164	1.0644	0.0005	0.05%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI500	1.6766	2.00%
中银证券中证500ETF联接A	1.5955	1.99%
中银证券中证500ETF联接C	1.5795	1.99%
中银证券内需增长混合A	0.6057	1.05%
中银证券内需增长混合C	0.5957	1.05%
BOCI科创	0.8584	1.04%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7701	0.97%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7472	0.96%
中银证券中证A500指数A	1.2979	0.89%
中银证券中证A500指数C	1.2954	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%