中银证券中证500ETF联接A基金净值查询(008258)

今天最新净值 1.5176 -0.0019 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5889 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5176
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6273亿
最近资产：5.54亿元
基金公司：中银证券
基金经理：刘先政张艺敏

近一季中银证券中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券中证500ETF联接A(008258)基金累计收益率-5.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5405	1.5405	1.5176	1.5176	0.0229	1.51%
2026-09-15	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5176	1.5176	1.5195	1.5195	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5195	1.5195	1.5212	1.5212	-0.0017	-0.11%
2026-09-11	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5212	1.5212	1.5468	1.5468	-0.0256	-1.66%
2026-09-10	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5468	1.5468	1.5562	1.5562	-0.0094	-0.60%
2026-09-09	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5562	1.5562	1.5566	1.5566	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5566	1.5566	1.5543	1.5543	0.0023	0.15%
2026-09-07	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5543	1.5543	1.5345	1.5345	0.0198	1.29%
2026-09-04	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5345	1.5345	1.5539	1.5539	-0.0194	-1.25%
2026-09-03	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5539	1.5539	1.5489	1.5489	0.0050	0.32%

2026-09-02	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5489	1.5489	1.5731	1.5731	-0.0242	-1.54%
2026-09-01	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5731	1.5731	1.5906	1.5906	-0.0175	-1.10%
2026-08-31	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5906	1.5906	1.5798	1.5798	0.0108	0.68%
2026-08-28	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5798	1.5798	1.5893	1.5893	-0.0095	-0.60%
2026-08-27	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5893	1.5893	1.5566	1.5566	0.0327	2.10%
2026-08-26	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5566	1.5566	1.5454	1.5454	0.0112	0.72%
2026-08-25	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5454	1.5454	1.5466	1.5466	-0.0012	-0.08%
2026-08-24	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5466	1.5466	1.5723	1.5723	-0.0257	-1.63%
2026-08-21	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5723	1.5723	1.5715	1.5715	0.0008	0.05%
2026-08-20	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5715	1.5715	1.5592	1.5592	0.0123	0.79%
2026-08-19	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5592	1.5592	1.6326	1.6326	-0.0734	-4.50%
2026-08-18	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6326	1.6326	1.6341	1.6341	-0.0015	-0.09%
2026-08-17	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6341	1.6341	1.5978	1.5978	0.0363	2.27%
2026-08-14	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5978	1.5978	1.5935	1.5935	0.0043	0.27%
2026-08-13	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5935	1.5935	1.6080	1.6080	-0.0145	-0.90%

2026-08-12	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6080	1.6080	1.5935	1.5935	0.0145	0.91%
2026-08-11	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5935	1.5935	1.6053	1.6053	-0.0118	-0.74%
2026-08-10	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6053	1.6053	1.5957	1.5957	0.0096	0.60%
2026-08-07	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5957	1.5957	1.5671	1.5671	0.0286	1.83%
2026-08-06	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5671	1.5671	1.5633	1.5633	0.0038	0.24%
2026-08-05	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5633	1.5633	1.5257	1.5257	0.0376	2.46%
2026-08-04	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5257	1.5257	1.4897	1.4897	0.0360	2.42%
2026-08-03	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.4897	1.4897	1.5045	1.5045	-0.0148	-0.98%
2026-07-31	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5045	1.5045	1.4701	1.4701	0.0344	2.34%
2026-07-30	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.4701	1.4701	1.5106	1.5106	-0.0405	-2.68%
2026-07-29	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5106	1.5106	1.4954	1.4954	0.0152	1.02%
2026-07-28	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.4954	1.4954	1.5468	1.5468	-0.0514	-3.32%
2026-07-27	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5468	1.5468	1.5104	1.5104	0.0364	2.41%
2026-07-24	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5104	1.5104	1.5479	1.5479	-0.0375	-2.42%
2026-07-23	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5479	1.5479	1.5509	1.5509	-0.0030	-0.19%
2026-07-22	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5509	1.5509	1.5596	1.5596	-0.0087	-0.56%
2026-07-21	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5596	1.5596	1.4875	1.4875	0.0721	4.85%
2026-07-20	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.4875	1.4875	1.5061	1.5061	-0.0186	-1.23%
2026-07-17	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5061	1.5061	1.5870	1.5870	-0.0809	-5.10%
2026-07-16	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.5870	1.5870	1.6221	1.6221	-0.0351	-2.16%
2026-07-15	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6221	1.6221	1.6457	1.6457	-0.0236	-1.43%
2026-07-14	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6457	1.6457	1.6200	1.6200	0.0257	1.59%
2026-07-13	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6200	1.6200	1.6876	1.6876	-0.0676	-4.01%
2026-07-10	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6876	1.6876	1.7150	1.7150	-0.0274	-1.60%
2026-07-09	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7150	1.7150	1.6665	1.6665	0.0485	2.91%
2026-07-08	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6665	1.6665	1.6874	1.6874	-0.0209	-1.24%
2026-07-07	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6874	1.6874	1.7135	1.7135	-0.0261	-1.52%
2026-07-06	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7135	1.7135	1.7305	1.7305	-0.0170	-0.98%
2026-07-03	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7305	1.7305	1.7206	1.7206	0.0099	0.58%
2026-07-02	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7206	1.7206	1.7837	1.7837	-0.0631	-3.54%
2026-07-01	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7837	1.7837	1.7841	1.7841	-0.0004	-0.02%
2026-06-30	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7841	1.7841	1.7448	1.7448	0.0393	2.25%
2026-06-29	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7448	1.7448	1.7235	1.7235	0.0213	1.24%
2026-06-26	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7235	1.7235	1.7685	1.7685	-0.0450	-2.54%
2026-06-25	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7685	1.7685	1.7492	1.7492	0.0193	1.10%
2026-06-24	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7492	1.7492	1.7207	1.7207	0.0285	1.66%
2026-06-23	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7207	1.7207	1.7546	1.7546	-0.0339	-1.93%
2026-06-22	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7546	1.7546	1.7175	1.7175	0.0371	2.16%
2026-06-18	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7175	1.7175	1.7082	1.7082	0.0093	0.54%
2026-06-17	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.7082	1.7082	1.6858	1.6858	0.0224	1.33%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%