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中银证券中证500ETF联接A - 基金主页(代码:008258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5352 -0.0053 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5889 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5352
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6273亿
最近资产：5.54亿元
基金公司：中银证券
基金经理：刘先政张艺敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.61%	-0.75%	-6.05%	-10.13%	6.17%	69.26%	35.55%	63.02%
同类排名	1487/4773	1818/5467	2825/5421	3247/5238	1436/4400	1022/2954	876/2253	-

中银证券中证500ETF联接A(008258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5628	1.80%
2026-09-17	1.5352	-0.34%
2026-09-16	1.5405	1.51%
2026-09-15	1.5176	-0.13%
2026-09-14	1.5195	-0.11%
2026-09-11	1.5212	-1.66%

中银证券中证500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0700	0.01%	7.28%
688120	华海清科	0.0000	0.01%	1.51%
688525	佰维存储	0.0200	0.01%	2.89%
600549	厦门钨业	0.0000	0.00%	7.22%
600879	航天电子	0.0000	0.00%	0.67%
600988	赤峰黄金	0.0600	0.00%	-1.69%
688002	睿创微纳	0.0200	0.00%	2.31%
688183	生益电子	0.0000	0.00%	7.40%
688347	华虹宏力	0.0000	0.00%	4.17%
688578	艾力斯	0.0000	0.00%	4.00%

中银证券中证500ETF联接A(008258)基金档案

基金代码	008258	基金简称	中银证券中证500ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-05-08	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘先政张艺敏	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	5.54亿元	最近份额	0.6273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%