中银证券中证A500指数A基金净值查询(023153)
今天最新净值
1.1992
-0.0154 -1.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2147
-0.0065 -0.5305%
- 累计净值：1.1992
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：计伟 刘先政 张艺敏
近一季,中银证券中证A500指数A(023153)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2212 |
1.2212 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0220 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0154 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0045 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.1808 |
1.1808 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0307 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0190 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0166 |
1.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0177 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0157 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0153 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0166 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0187 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0288 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0204 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0271 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0182 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0168 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2025-09-25 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0161 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0122 |
-1.01% |
