中银证券中证500ETF联接C基金净值查询(008259)

今天最新净值 1.5022 -0.0017 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5724 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5022
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6328亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：中银证券
基金经理：刘先政张艺敏

近一季中银证券中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券中证500ETF联接C(008259)基金累计收益率-5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5004	1.5004	1.5022	1.5022	-0.0018	-0.12%
2026-09-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5022	1.5022	1.5039	1.5039	-0.0017	-0.11%
2026-09-11	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5039	1.5039	1.5293	1.5293	-0.0254	-1.66%
2026-09-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5293	1.5293	1.5385	1.5385	-0.0092	-0.60%
2026-09-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5385	1.5385	1.5390	1.5390	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5390	1.5390	1.5367	1.5367	0.0023	0.15%
2026-09-07	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5367	1.5367	1.5171	1.5171	0.0196	1.29%
2026-09-04	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5171	1.5171	1.5363	1.5363	-0.0192	-1.25%
2026-09-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5363	1.5363	1.5314	1.5314	0.0049	0.32%
2026-09-02	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5314	1.5314	1.5554	1.5554	-0.0240	-1.54%

2026-09-01	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5554	1.5554	1.5727	1.5727	-0.0173	-1.10%
2026-08-31	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5727	1.5727	1.5620	1.5620	0.0107	0.69%
2026-08-28	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5620	1.5620	1.5714	1.5714	-0.0094	-0.60%
2026-08-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5714	1.5714	1.5391	1.5391	0.0323	2.10%
2026-08-26	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5391	1.5391	1.5280	1.5280	0.0111	0.73%
2026-08-25	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5280	1.5280	1.5292	1.5292	-0.0012	-0.08%
2026-08-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5292	1.5292	1.5547	1.5547	-0.0255	-1.64%
2026-08-21	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5547	1.5547	1.5539	1.5539	0.0008	0.05%
2026-08-20	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5539	1.5539	1.5417	1.5417	0.0122	0.79%
2026-08-19	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5417	1.5417	1.6143	1.6143	-0.0726	-4.50%
2026-08-18	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6143	1.6143	1.6158	1.6158	-0.0015	-0.09%
2026-08-17	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6158	1.6158	1.5799	1.5799	0.0359	2.27%
2026-08-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5799	1.5799	1.5757	1.5757	0.0042	0.27%
2026-08-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5757	1.5757	1.5900	1.5900	-0.0143	-0.90%
2026-08-12	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5900	1.5900	1.5757	1.5757	0.0143	0.91%

2026-08-11	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5757	1.5757	1.5874	1.5874	-0.0117	-0.74%
2026-08-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5874	1.5874	1.5779	1.5779	0.0095	0.60%
2026-08-07	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5779	1.5779	1.5496	1.5496	0.0283	1.83%
2026-08-06	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5496	1.5496	1.5459	1.5459	0.0037	0.24%
2026-08-05	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5459	1.5459	1.5087	1.5087	0.0372	2.47%
2026-08-04	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5087	1.5087	1.4731	1.4731	0.0356	2.42%
2026-08-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4731	1.4731	1.4878	1.4878	-0.0147	-0.99%
2026-07-31	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4878	1.4878	1.4538	1.4538	0.0340	2.34%
2026-07-30	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4538	1.4538	1.4938	1.4938	-0.0400	-2.68%
2026-07-29	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4938	1.4938	1.4788	1.4788	0.0150	1.01%
2026-07-28	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4788	1.4788	1.5297	1.5297	-0.0509	-3.33%
2026-07-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5297	1.5297	1.4937	1.4937	0.0360	2.41%
2026-07-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4937	1.4937	1.5308	1.5308	-0.0371	-2.42%
2026-07-23	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5308	1.5308	1.5337	1.5337	-0.0029	-0.19%
2026-07-22	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5337	1.5337	1.5424	1.5424	-0.0087	-0.56%
2026-07-21	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5424	1.5424	1.4711	1.4711	0.0713	4.85%
2026-07-20	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4711	1.4711	1.4895	1.4895	-0.0184	-1.24%
2026-07-17	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4895	1.4895	1.5695	1.5695	-0.0800	-5.10%
2026-07-16	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5695	1.5695	1.6042	1.6042	-0.0347	-2.16%
2026-07-15	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6042	1.6042	1.6276	1.6276	-0.0234	-1.44%
2026-07-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6276	1.6276	1.6022	1.6022	0.0254	1.59%
2026-07-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6022	1.6022	1.6691	1.6691	-0.0669	-4.01%
2026-07-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6691	1.6691	1.6962	1.6962	-0.0271	-1.60%
2026-07-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6962	1.6962	1.6482	1.6482	0.0480	2.91%
2026-07-08	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6482	1.6482	1.6688	1.6688	-0.0206	-1.23%
2026-07-07	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6688	1.6688	1.6946	1.6946	-0.0258	-1.52%
2026-07-06	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6946	1.6946	1.7115	1.7115	-0.0169	-0.99%
2026-07-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7115	1.7115	1.7017	1.7017	0.0098	0.58%
2026-07-02	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7017	1.7017	1.7642	1.7642	-0.0625	-3.54%
2026-07-01	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7642	1.7642	1.7646	1.7646	-0.0004	-0.02%
2026-06-30	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7646	1.7646	1.7257	1.7257	0.0389	2.25%
2026-06-29	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7257	1.7257	1.7046	1.7046	0.0211	1.24%
2026-06-26	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7046	1.7046	1.7491	1.7491	-0.0445	-2.54%
2026-06-25	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7491	1.7491	1.7301	1.7301	0.0190	1.10%
2026-06-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7301	1.7301	1.7019	1.7019	0.0282	1.66%
2026-06-23	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7019	1.7019	1.7354	1.7354	-0.0335	-1.93%
2026-06-22	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7354	1.7354	1.6988	1.6988	0.0366	2.15%
2026-06-18	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6988	1.6988	1.6896	1.6896	0.0092	0.54%
2026-06-17	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6896	1.6896	1.6674	1.6674	0.0222	1.33%
2026-06-16	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6674	1.6674	1.6486	1.6486	0.0188	1.14%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%