中银证券中证500ETF基金净值查询(515190)
今天最新净值
1.0903
0.0227 2.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0986
0.0310 2.9082%
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4957亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：计伟 阳桦 张艺敏
近一季,中银证券中证500ETF(515190)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0903 |
1.0903 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0227 |
2.13% |
| 2024-04-25 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0676 |
1.0676 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0683 |
1.0683 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0573 |
1.0573 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0692 |
1.0692 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0786 |
1.0786 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0856 |
1.0856 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0836 |
1.0836 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0299 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0537 |
1.0537 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0299 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0836 |
1.0836 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0125 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0711 |
1.0711 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0761 |
1.0761 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0707 |
1.0707 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.0843 |
1.0843 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0089 |
0.83% |
