金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A) - 基金主页(代码:013929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0415 -0.0057 -0.54%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 -0.0034 -0.3241%

累计净值：1.0415
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0125亿
最近资产：3.84亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.20%	-0.04%	-0.87%	-0.14%	7.49%	12.44%	10.43%	4.85%
同类排名	287/1289	737/1341	972/1332	955/1320	288/1283	495/1230	531/1100	-

中银证券恒瑞9个月持有混合A基金动态

中银证券恒瑞9个月持有混合A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券恒瑞9个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	1.56%	-4.81%
601899	紫金矿业	0.0000	1.35%	0.32%
601398	工商银行	0.0000	0.83%	2.30%
601100	恒立液压	0.0000	0.82%	-2.44%
000603	盛达资源	0.0000	0.76%	0.68%
300750	宁德时代	0.0000	0.69%	-2.98%
688981	中芯国际	0.0000	0.69%	-0.43%
601138	工业富联	0.0000	0.68%	-5.24%
000425	徐工机械	0.0000	0.66%	-0.81%
002532	天山铝业	0.0000	0.66%	-0.59%

中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金档案

基金代码	013929	基金简称	中银证券恒瑞9个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒲延杰王玉玺	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	3.84亿	最近份额	4.0125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安沛债券A	1.0897	0.06%
中银证券安添3个月定开债券A	1.0660	0.06%
中银证券安添3个月定开债券C	1.0626	0.06%
中银证券安沛债券C	1.0900	0.05%
中银证券汇福定期开放债券	1.0119	0.05%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0729	0.03%
中银证券鸿瑞债券A	1.0201	0.03%
中银证券鸿瑞债券C	1.0189	0.03%
中银证券安灏债券A	1.0856	0.01%
中银证券安灏债券C	1.0854	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%