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中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)

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今天最新净值 1.1000 0.0059 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0017 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2807亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

近一周中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0977	1.0977	1.1000	1.1000	-0.0023	-0.21%
2026-09-16	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1000	1.1000	1.0941	1.0941	0.0059	0.54%
2026-09-15	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0941	1.0941	1.0927	1.0927	0.0014	0.13%
2026-09-14	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0927	1.0927	1.0938	1.0938	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0938	1.0938	1.0978	1.0978	-0.0040	-0.36%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%