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中银证券安业债券C - 基金主页(代码:013374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0721 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1193
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2318亿
最近资产：21.03亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.02%	0.17%	0.44%	2.04%	3.98%	8.68%	10.72%
同类排名	178/200	192/201	110/201	176/201	178/200	168/190	129/179	-

中银证券安业债券C(013374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0722	0.01%
2026-09-17	1.0721	0.01%
2026-09-16	1.0720	0.00%
2026-09-15	1.0721	0.01%
2026-09-14	1.0719	0.00%
2026-09-11	1.0720	0.01%

中银证券安业债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0420元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0052元

中银证券安业债券C(013374)基金档案

基金代码	013374	基金简称	中银证券安业债券C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘灿余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	21.03亿	最近份额	19.2318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%