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中银证券安业债券C基金净值查询(013374)

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今天最新净值 1.0964 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1016
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2318亿
最近资产：21.03亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

近一周中银证券安业债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安业债券C(013374)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013374	中银证券安业债券C	1.0965	1.1017	1.0964	1.1016	0.0001	0.01%
2025-12-17	013374	中银证券安业债券C	1.0964	1.1016	1.0963	1.1015	0.0001	0.01%
2025-12-16	013374	中银证券安业债券C	1.0963	1.1015	1.0963	1.1015	0.0000	0.00%
2025-12-15	013374	中银证券安业债券C	1.0963	1.1015	1.0962	1.1014	0.0001	0.01%
2025-12-12	013374	中银证券安业债券C	1.0962	1.1014	1.0962	1.1014	0.0000	0.00%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安沛债券A	1.0897	0.06%
中银证券安添3个月定开债券A	1.0660	0.06%
中银证券安添3个月定开债券C	1.0626	0.06%
中银证券安沛债券C	1.0900	0.05%
中银证券汇福定期开放债券	1.0119	0.05%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0729	0.03%
中银证券鸿瑞债券A	1.0201	0.03%
中银证券鸿瑞债券C	1.0189	0.03%
中银证券安灏债券A	1.0856	0.01%
中银证券安灏债券C	1.0854	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%