中银证券成长领航混合A基金净值查询(014395)
今天最新净值
0.6179
-0.0119 -1.8900%
2024-03-07
- 累计净值:0.6179
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7311亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:蒲延杰 刘先政
近一季,中银证券成长领航混合A(014395)基金累计收益率2.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-07 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0119 |
-1.89% |
2024-03-06 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-03-05 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0081 |
-1.27% |
2024-03-04 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6396 |
0.6396 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0069 |
1.09% |
2024-03-01 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6327 |
0.6327 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0029 |
0.46% |
2024-02-29 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0211 |
3.47% |
2024-02-28 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0230 |
-3.64% |
2024-02-27 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0109 |
1.76% |
2024-02-26 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0079 |
1.29% |
2024-02-23 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0075 |
1.24% |
|
2024-02-22 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0026 |
0.43% |
2024-02-21 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0020 |
0.33% |
2024-02-20 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6008 |
0.6008 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0025 |
0.42% |
2024-02-19 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5983 |
0.5983 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0020 |
0.34% |
2024-02-08 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5963 |
0.5963 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0134 |
2.30% |
2024-02-07 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5829 |
0.5829 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0178 |
3.15% |
2024-02-06 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5651 |
0.5651 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0405 |
7.72% |
2024-02-05 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5246 |
0.5246 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0133 |
-2.47% |
2024-02-02 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5379 |
0.5379 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0155 |
-2.80% |
2024-02-01 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0028 |
-0.50% |
2024-01-31 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0237 |
-4.09% |
2024-01-30 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0121 |
-2.04% |
2024-01-29 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5920 |
0.5920 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0095 |
-1.58% |