中银证券优势成长混合C基金净值查询(017891)
今天最新净值
0.6765
0.0188 2.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6734
0.0157 2.3873%
- 累计净值：0.6765
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：林博程
近一季,中银证券优势成长混合C(017891)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0188 |
2.86% |
| 2024-04-25 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0199 |
3.10% |
| 2024-04-23 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0116 |
1.84% |
| 2024-04-22 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0080 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0102 |
-1.57% |
| 2024-04-18 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0245 |
3.93% |
| 2024-04-16 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0260 |
-4.00% |
| 2024-04-15 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0070 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0057 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0160 |
-2.36% |
| 2024-04-09 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0104 |
1.56% |
| 2024-04-08 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0121 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0143 |
-2.06% |
| 2024-04-02 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0139 |
-1.96% |
| 2024-04-01 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0132 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6964 |
0.6964 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0168 |
2.47% |
| 2024-03-27 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0273 |
-3.86% |
| 2024-03-26 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0105 |
-1.46% |
| 2024-03-25 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0284 |
-3.81% |
| 2024-03-22 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0029 |
0.39% |
|
|
| 2024-03-20 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0053 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0124 |
-1.64% |
| 2024-03-18 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0156 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0081 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0078 |
1.06% |
| 2024-03-12 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0115 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0153 |
2.17% |
| 2024-03-07 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0218 |
-2.99% |
| 2024-03-06 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-03-05 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0074 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0109 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0108 |
1.52% |
| 2024-02-29 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7096 |
0.7096 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0251 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0379 |
-5.25% |
| 2024-02-27 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0203 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.7008 |
0.7008 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0132 |
1.92% |
| 2024-02-22 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0083 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6793 |
0.6793 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6793 |
0.6793 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0157 |
2.37% |
| 2024-02-08 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0238 |
3.73% |
| 2024-02-07 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0041 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0372 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0219 |
-3.54% |
| 2024-02-02 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6183 |
0.6183 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0159 |
-2.51% |
| 2024-02-01 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0070 |
1.12% |
| 2024-01-31 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0197 |
-3.05% |
| 2024-01-30 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0136 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
017891 |
中银证券优势成长混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0211 |
-3.10% |
