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中银证券鸿瑞债券A - 基金主页(代码:021732)

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今天最新净值 1.0193 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0193
成立日期：2024-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.45亿元
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿余亮刘灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.05%	0.01%	0.47%	0.57%	-	-	1.98%
同类排名	2208/2959	690/3213	878/3223	525/3194	2171/2932			-

中银证券鸿瑞债券A(021732)基金档案

基金代码	021732	基金简称	中银证券鸿瑞债券A	基金全称
发行日期	2024-08-09~2024-08-19	成立日期	2024-08-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘灿余亮刘灿	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	20.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安沛债券A	1.0897	0.06%
中银证券安添3个月定开债券A	1.0660	0.06%
中银证券安添3个月定开债券C	1.0626	0.06%
中银证券安沛债券C	1.0900	0.05%
中银证券汇福定期开放债券	1.0119	0.05%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0729	0.03%
中银证券鸿瑞债券A	1.0201	0.03%
中银证券鸿瑞债券C	1.0189	0.03%
中银证券安灏债券A	1.0856	0.01%
中银证券安灏债券C	1.0854	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%