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中银证券安瑞6个月持有债券A - 基金主页(代码:014337)

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今天最新净值 0.9512 0.0011 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9512
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1717亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	20.0000	2.04%	1.02%
600030	中信证券	3.5000	1.48%	0.29%
600150	中国船舶	1.5000	0.92%	1.45%
600587	新华医疗	1.5000	0.80%	1.65%
688617	惠泰医疗	0.0800	0.65%	2.01%
688008	澜起科技	0.5000	0.61%	0.56%
603477	巨星农牧	0.7500	0.58%	-0.88%
300274	阳光电源	0.3000	0.55%	-2.29%
300677	英科医疗	1.0000	0.48%	5.93%

中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)基金档案

基金代码	014337	基金简称	中银证券安瑞6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-03-02~2022-03-25	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.33亿元	最近份额	2.1717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%