基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9512 0.0011 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9512
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1717亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)暂未进行分红送配

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%