收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | -0.10% | 0.29% | 1.25% | 3.32% | 5.13% | 8.56% | 24.79% |
同类排名 | 2145/3093 | 1489/3177 | 2328/3140 | 1884/3059 | 1989/2721 | 2008/2345 | 1699/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券健康产业混合 | 1.9400 | 1.75% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3638 | 0.15% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3578 | 0.15% |
中银证券安进债券A | 1.0514 | 0.03% |
中银证券安进债券C | 1.0476 | 0.03% |
中银证券安弘债券A | 1.1891 | 0.01% |
中银证券安弘债券C | 1.1684 | 0.01% |
中银证券安誉债券A | 1.1085 | -0.03% |
中银证券安誉债券C | 2.0895 | -0.03% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1620 | -0.11% |