收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.83% | -0.19% | 0.37% | 1.28% | 3.64% | 5.99% | 10.55% | 28.97% |
同类排名 | 1700/2687 | 1783/2711 | 1217/2722 | 1672/2657 | 1428/2346 | 1277/1999 | 997/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0219元 |
2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券健康产业混合 | 1.9400 | 1.75% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3638 | 0.15% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3578 | 0.15% |
中银证券安进债券A | 1.0514 | 0.03% |
中银证券安进债券C | 1.0476 | 0.03% |
中银证券安弘债券A | 1.1891 | 0.01% |
中银证券安弘债券C | 1.1684 | 0.01% |
中银证券安誉债券A | 1.1085 | -0.03% |
中银证券安誉债券C | 2.0895 | -0.03% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1620 | -0.11% |