中银证券安进债券A基金净值查询(003929)

今天最新净值 1.0500 -0.0014 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2712
成立日期：2016-12-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：319.4379亿
最近资产：
基金公司：中银国际证券
基金经理：王玉玺余亮

近一年中银证券安进债券A基金净值查询

近一年,中银证券安进债券A(003929)基金累计收益率3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003929	中银证券安进债券A	1.0500	1.2712	1.0514	1.2726	-0.0014	-0.13%
2024-04-25	003929	中银证券安进债券A	1.0514	1.2726	1.0511	1.2723	0.0003	0.03%
2024-04-24	003929	中银证券安进债券A	1.0511	1.2723	1.0679	1.2734	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	003929	中银证券安进债券A	1.0679	1.2734	1.0671	1.2726	0.0008	0.07%
2024-04-22	003929	中银证券安进债券A	1.0671	1.2726	1.0665	1.2720	0.0006	0.06%
2024-04-19	003929	中银证券安进债券A	1.0665	1.2720	1.0661	1.2716	0.0004	0.04%
2024-04-18	003929	中银证券安进债券A	1.0661	1.2716	1.0654	1.2709	0.0007	0.07%
2024-04-17	003929	中银证券安进债券A	1.0654	1.2709	1.0650	1.2705	0.0004	0.04%
2024-04-16	003929	中银证券安进债券A	1.0650	1.2705	1.0649	1.2704	0.0001	0.01%
2024-04-15	003929	中银证券安进债券A	1.0649	1.2704	1.0649	1.2704	0.0000	0.00%

2024-04-12	003929	中银证券安进债券A	1.0649	1.2704	1.0640	1.2695	0.0009	0.08%
2024-04-11	003929	中银证券安进债券A	1.0640	1.2695	1.0634	1.2689	0.0006	0.06%
2024-04-10	003929	中银证券安进债券A	1.0634	1.2689	1.0634	1.2689	0.0000	0.00%
2024-04-09	003929	中银证券安进债券A	1.0634	1.2689	1.0628	1.2683	0.0006	0.06%
2024-04-08	003929	中银证券安进债券A	1.0628	1.2683	1.0621	1.2676	0.0007	0.07%
2024-04-03	003929	中银证券安进债券A	1.0621	1.2676	1.0616	1.2671	0.0005	0.05%
2024-04-02	003929	中银证券安进债券A	1.0616	1.2671	1.0611	1.2666	0.0005	0.05%
2024-04-01	003929	中银证券安进债券A	1.0611	1.2666	1.0614	1.2669	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	003929	中银证券安进债券A	1.0614	1.2669	1.0609	1.2664	0.0005	0.05%
2024-03-28	003929	中银证券安进债券A	1.0609	1.2664	1.0610	1.2665	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	003929	中银证券安进债券A	1.0610	1.2665	1.0602	1.2657	0.0008	0.08%
2024-03-26	003929	中银证券安进债券A	1.0602	1.2657	1.0601	1.2656	0.0001	0.01%
2024-03-25	003929	中银证券安进债券A	1.0601	1.2656	1.0602	1.2657	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	003929	中银证券安进债券A	1.0602	1.2657	1.0602	1.2657	0.0000	0.00%
2024-03-21	003929	中银证券安进债券A	1.0602	1.2657	1.0600	1.2655	0.0002	0.02%

2024-03-20	003929	中银证券安进债券A	1.0600	1.2655	1.0821	1.2657	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	003929	中银证券安进债券A	1.0821	1.2657	1.0817	1.2653	0.0004	0.04%
2024-03-18	003929	中银证券安进债券A	1.0817	1.2653	1.0809	1.2645	0.0008	0.07%
2024-03-15	003929	中银证券安进债券A	1.0809	1.2645	1.0804	1.2640	0.0005	0.05%
2024-03-14	003929	中银证券安进债券A	1.0804	1.2640	1.0807	1.2643	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	003929	中银证券安进债券A	1.0807	1.2643	1.0808	1.2644	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	003929	中银证券安进债券A	1.0808	1.2644	1.0819	1.2655	-0.0011	-0.10%
2024-03-11	003929	中银证券安进债券A	1.0819	1.2655	1.0824	1.2660	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	003929	中银证券安进债券A	1.0824	1.2660	1.0825	1.2661	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	003929	中银证券安进债券A	1.0825	1.2661	1.0829	1.2665	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	003929	中银证券安进债券A	1.0829	1.2665	1.0814	1.2650	0.0015	0.14%
2024-03-05	003929	中银证券安进债券A	1.0814	1.2650	1.0809	1.2645	0.0005	0.05%
2024-03-04	003929	中银证券安进债券A	1.0809	1.2645	1.0805	1.2641	0.0004	0.04%
2024-03-01	003929	中银证券安进债券A	1.0805	1.2641	1.0813	1.2649	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	003929	中银证券安进债券A	1.0813	1.2649	1.0809	1.2645	0.0004	0.04%
2024-02-28	003929	中银证券安进债券A	1.0809	1.2645	1.0803	1.2639	0.0006	0.06%
2024-02-27	003929	中银证券安进债券A	1.0803	1.2639	1.0801	1.2637	0.0002	0.02%
2024-02-26	003929	中银证券安进债券A	1.0801	1.2637	1.0793	1.2629	0.0008	0.07%
2024-02-23	003929	中银证券安进债券A	1.0793	1.2629	1.0789	1.2625	0.0004	0.04%
2024-02-22	003929	中银证券安进债券A	1.0789	1.2625	1.0783	1.2619	0.0006	0.06%
2024-02-21	003929	中银证券安进债券A	1.0783	1.2619	1.0781	1.2617	0.0002	0.02%
2024-02-20	003929	中银证券安进债券A	1.0781	1.2617	1.0774	1.2610	0.0007	0.06%
2024-02-19	003929	中银证券安进债券A	1.0774	1.2610	1.0764	1.2600	0.0010	0.09%
2024-02-08	003929	中银证券安进债券A	1.0764	1.2600	1.0764	1.2600	0.0000	0.00%
2024-02-07	003929	中银证券安进债券A	1.0764	1.2600	1.0757	1.2593	0.0007	0.07%
2024-02-06	003929	中银证券安进债券A	1.0757	1.2593	1.0767	1.2603	-0.0010	-0.09%
2024-02-05	003929	中银证券安进债券A	1.0767	1.2603	1.0763	1.2599	0.0004	0.04%
2024-02-02	003929	中银证券安进债券A	1.0763	1.2599	1.0760	1.2596	0.0003	0.03%
2024-02-01	003929	中银证券安进债券A	1.0760	1.2596	1.0761	1.2597	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	003929	中银证券安进债券A	1.0761	1.2597	1.0758	1.2594	0.0003	0.03%
2024-01-30	003929	中银证券安进债券A	1.0758	1.2594	1.0747	1.2583	0.0011	0.10%
2024-01-29	003929	中银证券安进债券A	1.0747	1.2583	1.0741	1.2577	0.0006	0.06%
2024-01-26	003929	中银证券安进债券A	1.0741	1.2577	1.0740	1.2576	0.0001	0.01%
2024-01-25	003929	中银证券安进债券A	1.0740	1.2576	1.0733	1.2569	0.0007	0.07%
2024-01-24	003929	中银证券安进债券A	1.0733	1.2569	1.0731	1.2567	0.0002	0.02%
2024-01-23	003929	中银证券安进债券A	1.0731	1.2567	1.0733	1.2569	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	003929	中银证券安进债券A	1.0733	1.2569	1.0728	1.2564	0.0005	0.05%
2024-01-19	003929	中银证券安进债券A	1.0728	1.2564	1.0723	1.2559	0.0005	0.05%
2024-01-18	003929	中银证券安进债券A	1.0723	1.2559	1.0721	1.2557	0.0002	0.02%
2024-01-17	003929	中银证券安进债券A	1.0721	1.2557	1.0717	1.2553	0.0004	0.04%
2024-01-16	003929	中银证券安进债券A	1.0717	1.2553	1.0718	1.2554	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	003929	中银证券安进债券A	1.0718	1.2554	1.0716	1.2552	0.0002	0.02%
2024-01-12	003929	中银证券安进债券A	1.0716	1.2552	1.0718	1.2554	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	003929	中银证券安进债券A	1.0718	1.2554	1.0719	1.2555	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	003929	中银证券安进债券A	1.0719	1.2555	1.0721	1.2557	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	003929	中银证券安进债券A	1.0721	1.2557	1.0717	1.2553	0.0004	0.04%
2024-01-08	003929	中银证券安进债券A	1.0717	1.2553	1.0715	1.2551	0.0002	0.02%
2024-01-05	003929	中银证券安进债券A	1.0715	1.2551	1.0711	1.2547	0.0004	0.04%
2024-01-04	003929	中银证券安进债券A	1.0711	1.2547	1.0709	1.2545	0.0002	0.02%
2024-01-03	003929	中银证券安进债券A	1.0709	1.2545	1.0710	1.2546	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	003929	中银证券安进债券A	1.0710	1.2546	1.0714	1.2550	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	003929	中银证券安进债券A	1.0714	1.2550	1.0710	1.2546	0.0004	0.04%
2023-12-28	003929	中银证券安进债券A	1.0710	1.2546	1.0708	1.2544	0.0002	0.02%
2023-12-27	003929	中银证券安进债券A	1.0708	1.2544	1.0699	1.2535	0.0009	0.08%
2023-12-26	003929	中银证券安进债券A	1.0699	1.2535	1.0694	1.2530	0.0005	0.05%
2023-12-25	003929	中银证券安进债券A	1.0694	1.2530	1.0685	1.2521	0.0009	0.08%
2023-12-22	003929	中银证券安进债券A	1.0685	1.2521	1.0681	1.2517	0.0004	0.04%
2023-12-21	003929	中银证券安进债券A	1.0681	1.2517	1.0676	1.2512	0.0005	0.05%
2023-12-20	003929	中银证券安进债券A	1.0676	1.2512	1.0677	1.2513	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	003929	中银证券安进债券A	1.0677	1.2513	1.0678	1.2514	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	003929	中银证券安进债券A	1.0678	1.2514	1.0674	1.2510	0.0004	0.04%
2023-12-15	003929	中银证券安进债券A	1.0674	1.2510	1.0667	1.2503	0.0007	0.07%
2023-12-14	003929	中银证券安进债券A	1.0667	1.2503	1.0666	1.2502	0.0001	0.01%
2023-12-13	003929	中银证券安进债券A	1.0666	1.2502	1.0658	1.2494	0.0008	0.08%
2023-12-12	003929	中银证券安进债券A	1.0658	1.2494	1.0654	1.2490	0.0004	0.04%
2023-12-11	003929	中银证券安进债券A	1.0654	1.2490	1.0648	1.2484	0.0006	0.06%
2023-12-08	003929	中银证券安进债券A	1.0648	1.2484	1.0645	1.2481	0.0003	0.03%
2023-12-07	003929	中银证券安进债券A	1.0645	1.2481	1.0641	1.2477	0.0004	0.04%
2023-12-06	003929	中银证券安进债券A	1.0641	1.2477	1.0644	1.2480	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	003929	中银证券安进债券A	1.0644	1.2480	1.0644	1.2480	0.0000	0.00%
2023-12-04	003929	中银证券安进债券A	1.0644	1.2480	1.0646	1.2482	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	003929	中银证券安进债券A	1.0646	1.2482	1.0645	1.2481	0.0001	0.01%
2023-11-30	003929	中银证券安进债券A	1.0645	1.2481	1.0642	1.2478	0.0003	0.03%
2023-11-29	003929	中银证券安进债券A	1.0642	1.2478	1.0643	1.2479	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	003929	中银证券安进债券A	1.0643	1.2479	1.0640	1.2476	0.0003	0.03%
2023-11-27	003929	中银证券安进债券A	1.0640	1.2476	1.0642	1.2478	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	003929	中银证券安进债券A	1.0642	1.2478	1.0643	1.2479	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	003929	中银证券安进债券A	1.0643	1.2479	1.0648	1.2484	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	003929	中银证券安进债券A	1.0648	1.2484	1.0652	1.2488	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	003929	中银证券安进债券A	1.0654	1.2490	1.0654	1.2490	0.0000	0.00%
2023-11-17	003929	中银证券安进债券A	1.0654	1.2490	1.0653	1.2489	0.0001	0.01%
2023-11-16	003929	中银证券安进债券A	1.0653	1.2489	1.0650	1.2486	0.0003	0.03%
2023-11-15	003929	中银证券安进债券A	1.0650	1.2486	1.0648	1.2484	0.0002	0.02%
2023-11-14	003929	中银证券安进债券A	1.0648	1.2484	1.0649	1.2485	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	003929	中银证券安进债券A	1.0649	1.2485	1.0646	1.2482	0.0003	0.03%
2023-11-10	003929	中银证券安进债券A	1.0646	1.2482	1.0642	1.2478	0.0004	0.04%
2023-11-09	003929	中银证券安进债券A	1.0642	1.2478	1.0643	1.2479	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	003929	中银证券安进债券A	1.0643	1.2479	1.0641	1.2477	0.0002	0.02%
2023-11-07	003929	中银证券安进债券A	1.0641	1.2477	1.0643	1.2479	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	003929	中银证券安进债券A	1.0643	1.2479	1.0643	1.2479	0.0000	0.00%
2023-11-03	003929	中银证券安进债券A	1.0643	1.2479	1.0645	1.2481	-0.0002	-0.02%
2023-11-02	003929	中银证券安进债券A	1.0645	1.2481	1.0638	1.2474	0.0007	0.07%
2023-11-01	003929	中银证券安进债券A	1.0638	1.2474	1.0638	1.2474	0.0000	0.00%
2023-10-31	003929	中银证券安进债券A	1.0638	1.2474	1.0634	1.2470	0.0004	0.04%
2023-10-30	003929	中银证券安进债券A	1.0634	1.2470	1.0630	1.2466	0.0004	0.04%
2023-10-27	003929	中银证券安进债券A	1.0630	1.2466	1.0627	1.2463	0.0003	0.03%
2023-10-26	003929	中银证券安进债券A	1.0627	1.2463	1.0629	1.2465	-0.0002	-0.02%
2023-10-25	003929	中银证券安进债券A	1.0629	1.2465	1.0620	1.2456	0.0009	0.08%
2023-10-24	003929	中银证券安进债券A	1.0620	1.2456	1.0621	1.2457	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	003929	中银证券安进债券A	1.0621	1.2457	1.0616	1.2452	0.0005	0.05%
2023-10-20	003929	中银证券安进债券A	1.0616	1.2452	1.0613	1.2449	0.0003	0.03%
2023-10-19	003929	中银证券安进债券A	1.0613	1.2449	1.0622	1.2458	-0.0009	-0.08%
2023-10-18	003929	中银证券安进债券A	1.0622	1.2458	1.0626	1.2462	-0.0004	-0.04%
2023-10-17	003929	中银证券安进债券A	1.0626	1.2462	1.0629	1.2465	-0.0003	-0.03%
2023-10-16	003929	中银证券安进债券A	1.0629	1.2465	1.0629	1.2465	0.0000	0.00%
2023-10-13	003929	中银证券安进债券A	1.0629	1.2465	1.0624	1.2460	0.0005	0.05%
2023-10-12	003929	中银证券安进债券A	1.0624	1.2460	1.0623	1.2459	0.0001	0.01%
2023-10-11	003929	中银证券安进债券A	1.0623	1.2459	1.0630	1.2466	-0.0007	-0.07%
2023-10-10	003929	中银证券安进债券A	1.0630	1.2466	1.0634	1.2470	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	003929	中银证券安进债券A	1.0634	1.2470	1.0625	1.2461	0.0009	0.08%
2023-09-28	003929	中银证券安进债券A	1.0625	1.2461	1.0616	1.2452	0.0009	0.08%
2023-09-27	003929	中银证券安进债券A	1.0616	1.2452	1.0615	1.2451	0.0001	0.01%
2023-09-26	003929	中银证券安进债券A	1.0615	1.2451	1.0618	1.2454	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	003929	中银证券安进债券A	1.0618	1.2454	1.0620	1.2456	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	003929	中银证券安进债券A	1.0620	1.2456	1.0623	1.2459	-0.0003	-0.03%
2023-09-21	003929	中银证券安进债券A	1.0623	1.2459	1.0619	1.2455	0.0004	0.04%
2023-09-20	003929	中银证券安进债券A	1.0619	1.2455	1.0618	1.2454	0.0001	0.01%
2023-09-19	003929	中银证券安进债券A	1.0618	1.2454	1.0620	1.2456	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	003929	中银证券安进债券A	1.0620	1.2456	1.0623	1.2459	-0.0003	-0.03%
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2023-09-14	003929	中银证券安进债券A	1.0627	1.2463	1.0623	1.2459	0.0004	0.04%
2023-09-13	003929	中银证券安进债券A	1.0623	1.2459	1.0616	1.2452	0.0007	0.07%
2023-09-12	003929	中银证券安进债券A	1.0616	1.2452	1.0611	1.2447	0.0005	0.05%
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2023-09-01	003929	中银证券安进债券A	1.0636	1.2472	1.0643	1.2479	-0.0007	-0.07%
2023-08-31	003929	中银证券安进债券A	1.0643	1.2479	1.0640	1.2476	0.0003	0.03%
2023-08-30	003929	中银证券安进债券A	1.0640	1.2476	1.0635	1.2471	0.0005	0.05%
2023-08-29	003929	中银证券安进债券A	1.0635	1.2471	1.0639	1.2475	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	003929	中银证券安进债券A	1.0639	1.2475	1.0643	1.2479	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	003929	中银证券安进债券A	1.0643	1.2479	1.0647	1.2483	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	003929	中银证券安进债券A	1.0647	1.2483	1.0646	1.2482	0.0001	0.01%
2023-08-23	003929	中银证券安进债券A	1.0646	1.2482	1.0645	1.2481	0.0001	0.01%
2023-08-22	003929	中银证券安进债券A	1.0645	1.2481	1.0648	1.2484	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	003929	中银证券安进债券A	1.0648	1.2484	1.0642	1.2478	0.0006	0.06%
2023-08-18	003929	中银证券安进债券A	1.0642	1.2478	1.0639	1.2475	0.0003	0.03%
2023-08-17	003929	中银证券安进债券A	1.0639	1.2475	1.0640	1.2476	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	003929	中银证券安进债券A	1.0640	1.2476	1.0636	1.2472	0.0004	0.04%
2023-08-15	003929	中银证券安进债券A	1.0636	1.2472	1.0627	1.2463	0.0009	0.08%
2023-08-14	003929	中银证券安进债券A	1.0627	1.2463	1.0621	1.2457	0.0006	0.06%
2023-08-11	003929	中银证券安进债券A	1.0621	1.2457	1.0618	1.2454	0.0003	0.03%
2023-08-10	003929	中银证券安进债券A	1.0618	1.2454	1.0618	1.2454	0.0000	0.00%
2023-08-09	003929	中银证券安进债券A	1.0618	1.2454	1.0617	1.2453	0.0001	0.01%
2023-08-08	003929	中银证券安进债券A	1.0617	1.2453	1.0615	1.2451	0.0002	0.02%
2023-08-07	003929	中银证券安进债券A	1.0615	1.2451	1.0612	1.2448	0.0003	0.03%
2023-08-04	003929	中银证券安进债券A	1.0612	1.2448	1.0612	1.2448	0.0000	0.00%
2023-08-03	003929	中银证券安进债券A	1.0612	1.2448	1.0605	1.2441	0.0007	0.07%
2023-08-02	003929	中银证券安进债券A	1.0605	1.2441	1.0601	1.2437	0.0004	0.04%
2023-08-01	003929	中银证券安进债券A	1.0601	1.2437	1.0598	1.2434	0.0003	0.03%
2023-07-31	003929	中银证券安进债券A	1.0598	1.2434	1.0599	1.2435	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	003929	中银证券安进债券A	1.0599	1.2435	1.0602	1.2438	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	003929	中银证券安进债券A	1.0602	1.2438	1.0597	1.2433	0.0005	0.05%
2023-07-26	003929	中银证券安进债券A	1.0597	1.2433	1.0590	1.2426	0.0007	0.07%
2023-07-25	003929	中银证券安进债券A	1.0590	1.2426	1.0610	1.2446	-0.0020	-0.19%
2023-07-24	003929	中银证券安进债券A	1.0610	1.2446	1.0606	1.2442	0.0004	0.04%
2023-07-21	003929	中银证券安进债券A	1.0606	1.2442	1.0602	1.2438	0.0004	0.04%
2023-07-20	003929	中银证券安进债券A	1.0602	1.2438	1.0601	1.2437	0.0001	0.01%
2023-07-19	003929	中银证券安进债券A	1.0601	1.2437	1.0600	1.2436	0.0001	0.01%
2023-07-18	003929	中银证券安进债券A	1.0600	1.2436	1.0596	1.2432	0.0004	0.04%
2023-07-17	003929	中银证券安进债券A	1.0596	1.2432	1.0592	1.2428	0.0004	0.04%
2023-07-14	003929	中银证券安进债券A	1.0592	1.2428	1.0591	1.2427	0.0001	0.01%
2023-07-13	003929	中银证券安进债券A	1.0591	1.2427	1.0594	1.2430	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	003929	中银证券安进债券A	1.0594	1.2430	1.0594	1.2430	0.0000	0.00%
2023-07-11	003929	中银证券安进债券A	1.0594	1.2430	1.0592	1.2428	0.0002	0.02%
2023-07-10	003929	中银证券安进债券A	1.0592	1.2428	1.0589	1.2425	0.0003	0.03%
2023-07-07	003929	中银证券安进债券A	1.0589	1.2425	1.0586	1.2422	0.0003	0.03%
2023-07-06	003929	中银证券安进债券A	1.0586	1.2422	1.0583	1.2419	0.0003	0.03%
2023-07-05	003929	中银证券安进债券A	1.0583	1.2419	1.0579	1.2415	0.0004	0.04%
2023-07-04	003929	中银证券安进债券A	1.0579	1.2415	1.0578	1.2414	0.0001	0.01%
2023-07-03	003929	中银证券安进债券A	1.0578	1.2414	1.0577	1.2413	0.0001	0.01%
2023-06-30	003929	中银证券安进债券A	1.0577	1.2413	1.0568	1.2404	0.0009	0.09%
2023-06-29	003929	中银证券安进债券A	1.0568	1.2404	1.0565	1.2401	0.0003	0.03%
2023-06-28	003929	中银证券安进债券A	1.0565	1.2401	1.0561	1.2397	0.0004	0.04%
2023-06-27	003929	中银证券安进债券A	1.0561	1.2397	1.0563	1.2399	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	003929	中银证券安进债券A	1.0563	1.2399	1.0557	1.2393	0.0006	0.06%
2023-06-21	003929	中银证券安进债券A	1.0557	1.2393	1.0553	1.2389	0.0004	0.04%
2023-06-20	003929	中银证券安进债券A	1.0553	1.2389	1.0547	1.2383	0.0006	0.06%
2023-06-19	003929	中银证券安进债券A	1.0547	1.2383	1.0558	1.2394	-0.0011	-0.10%
2023-06-16	003929	中银证券安进债券A	1.0558	1.2394	1.0565	1.2401	-0.0007	-0.07%
2023-06-15	003929	中银证券安进债券A	1.0565	1.2401	1.0573	1.2409	-0.0008	-0.08%
2023-06-14	003929	中银证券安进债券A	1.0573	1.2409	1.0572	1.2408	0.0001	0.01%
2023-06-13	003929	中银证券安进债券A	1.0572	1.2408	1.0562	1.2398	0.0010	0.09%
2023-06-12	003929	中银证券安进债券A	1.0562	1.2398	1.0559	1.2395	0.0003	0.03%
2023-06-09	003929	中银证券安进债券A	1.0559	1.2395	1.0553	1.2389	0.0006	0.06%
2023-06-08	003929	中银证券安进债券A	1.0553	1.2389	1.0554	1.2390	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	003929	中银证券安进债券A	1.0554	1.2390	1.0551	1.2387	0.0003	0.03%
2023-06-06	003929	中银证券安进债券A	1.0551	1.2387	1.0545	1.2381	0.0006	0.06%
2023-06-05	003929	中银证券安进债券A	1.0545	1.2381	1.0541	1.2377	0.0004	0.04%
2023-06-02	003929	中银证券安进债券A	1.0541	1.2377	1.0545	1.2381	-0.0004	-0.04%
2023-06-01	003929	中银证券安进债券A	1.0545	1.2381	1.0540	1.2376	0.0005	0.05%
2023-05-31	003929	中银证券安进债券A	1.0540	1.2376	1.0535	1.2371	0.0005	0.05%
2023-05-30	003929	中银证券安进债券A	1.0535	1.2371	1.0534	1.2370	0.0001	0.01%
2023-05-29	003929	中银证券安进债券A	1.0534	1.2370	1.0529	1.2365	0.0005	0.05%
2023-05-26	003929	中银证券安进债券A	1.0529	1.2365	1.0532	1.2368	-0.0003	-0.03%
2023-05-25	003929	中银证券安进债券A	1.0532	1.2368	1.0532	1.2368	0.0000	0.00%
2023-05-24	003929	中银证券安进债券A	1.0532	1.2368	1.0533	1.2369	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	003929	中银证券安进债券A	1.0533	1.2369	1.0527	1.2363	0.0006	0.06%
2023-05-22	003929	中银证券安进债券A	1.0527	1.2363	1.0521	1.2357	0.0006	0.06%
2023-05-19	003929	中银证券安进债券A	1.0521	1.2357	1.0518	1.2354	0.0003	0.03%
2023-05-18	003929	中银证券安进债券A	1.0518	1.2354	1.0518	1.2354	0.0000	0.00%
2023-05-17	003929	中银证券安进债券A	1.0518	1.2354	1.0519	1.2355	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	003929	中银证券安进债券A	1.0519	1.2355	1.0520	1.2356	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	003929	中银证券安进债券A	1.0520	1.2356	1.0521	1.2357	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	003929	中银证券安进债券A	1.0521	1.2357	1.0521	1.2357	0.0000	0.00%
2023-05-11	003929	中银证券安进债券A	1.0521	1.2357	1.0512	1.2348	0.0009	0.09%
2023-05-10	003929	中银证券安进债券A	1.0512	1.2348	1.0506	1.2342	0.0006	0.06%
2023-05-09	003929	中银证券安进债券A	1.0506	1.2342	1.0502	1.2338	0.0004	0.04%
2023-05-08	003929	中银证券安进债券A	1.0502	1.2338	1.0504	1.2340	-0.0002	-0.02%
2023-05-05	003929	中银证券安进债券A	1.0504	1.2340	1.0496	1.2332	0.0008	0.08%
2023-05-04	003929	中银证券安进债券A	1.0496	1.2332	1.0487	1.2323	0.0009	0.09%

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.2236	2.99%
中银证券新能源混合C	1.1996	2.99%
中银证券健康产业混合	1.9638	1.23%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.1754	1.15%
中银证券聚瑞混合C	1.3665	0.64%
中银证券聚瑞混合A	1.3724	0.63%
中银证券安弘债券A	1.1898	0.06%
中银证券安弘债券C	1.1691	0.06%
中银证券汇享定期开放债券	1.0972	-0.04%
中银证券汇嘉定期开放债券	1.1211	-0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%