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中银证券安进债券C基金净值查询(003930)

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今天最新净值 1.0783 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3230
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：320.9298亿
  • 最近资产：336.88亿
  • 基金公司：中银国际证券
  • 基金经理：余亮 吕鸿见
近一季中银证券安进债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银证券安进债券C(003930)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003930 中银证券安进债券C 1.0785 1.3232 1.0783 1.3230 0.0002 0.02%
2026-09-15 003930 中银证券安进债券C 1.0783 1.3230 1.0782 1.3229 0.0002 0.02%
2026-09-14 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0781 1.3228 0.0001 0.00%
2026-09-11 003930 中银证券安进债券C 1.0781 1.3228 1.0782 1.3229 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0782 1.3229 0.0000 0.00%
2026-09-09 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0782 1.3229 0.0000 0.00%
2026-09-08 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0782 1.3229 0.0000 0.00%
2026-09-07 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0782 1.3229 0.0001 0.01%
2026-09-04 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0781 1.3228 0.0001 0.01%
2026-09-03 003930 中银证券安进债券C 1.0781 1.3228 1.0778 1.3225 0.0003 0.03%
2026-09-02 003930 中银证券安进债券C 1.0778 1.3225 1.0777 1.3224 0.0001 0.00%
2026-09-01 003930 中银证券安进债券C 1.0777 1.3224 1.0776 1.3223 0.0001 0.01%
2026-08-31 003930 中银证券安进债券C 1.0776 1.3223 1.0776 1.3223 0.0001 0.01%
2026-08-28 003930 中银证券安进债券C 1.0776 1.3223 1.0775 1.3222 0.0001 0.01%
2026-08-27 003930 中银证券安进债券C 1.0775 1.3222 1.0775 1.3222 0.0000 0.00%
2026-08-26 003930 中银证券安进债券C 1.0775 1.3222 1.0776 1.3223 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003930 中银证券安进债券C 1.0776 1.3223 1.0776 1.3223 0.0000 0.00%
2026-08-24 003930 中银证券安进债券C 1.0776 1.3223 1.0774 1.3221 0.0002 0.02%
2026-08-21 003930 中银证券安进债券C 1.0774 1.3221 1.0773 1.3220 0.0000 0.00%
2026-08-20 003930 中银证券安进债券C 1.0773 1.3220 1.0772 1.3219 0.0001 0.01%
2026-08-19 003930 中银证券安进债券C 1.0772 1.3219 1.0772 1.3219 0.0000 0.00%
2026-08-18 003930 中银证券安进债券C 1.0772 1.3219 1.0775 1.3222 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 003930 中银证券安进债券C 1.0775 1.3222 1.0771 1.3218 0.0004 0.04%
2026-08-14 003930 中银证券安进债券C 1.0771 1.3218 1.0770 1.3217 0.0000 0.00%
2026-08-13 003930 中银证券安进债券C 1.0770 1.3217 1.0769 1.3216 0.0002 0.01%
2026-08-12 003930 中银证券安进债券C 1.0769 1.3216 1.0769 1.3216 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 003930 中银证券安进债券C 1.0769 1.3216 1.0768 1.3215 0.0002 0.02%
2026-08-10 003930 中银证券安进债券C 1.0768 1.3215 1.0767 1.3214 0.0001 0.01%
2026-08-07 003930 中银证券安进债券C 1.0767 1.3214 1.0766 1.3213 0.0001 0.01%
2026-08-06 003930 中银证券安进债券C 1.0766 1.3213 1.0765 1.3212 0.0001 0.01%
2026-08-05 003930 中银证券安进债券C 1.0765 1.3212 1.0764 1.3211 0.0001 0.01%
2026-08-04 003930 中银证券安进债券C 1.0764 1.3211 1.0762 1.3209 0.0002 0.02%
2026-08-03 003930 中银证券安进债券C 1.0762 1.3209 1.0762 1.3209 0.0000 0.00%
2026-07-31 003930 中银证券安进债券C 1.0762 1.3209 1.0761 1.3208 0.0001 0.01%
2026-07-30 003930 中银证券安进债券C 1.0761 1.3208 1.0759 1.3206 0.0002 0.02%
2026-07-29 003930 中银证券安进债券C 1.0759 1.3206 1.0758 1.3205 0.0001 0.01%
2026-07-28 003930 中银证券安进债券C 1.0758 1.3205 1.0759 1.3206 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003930 中银证券安进债券C 1.0759 1.3206 1.0758 1.3205 0.0001 0.01%
2026-07-24 003930 中银证券安进债券C 1.0758 1.3205 1.0758 1.3205 0.0000 0.00%
2026-07-23 003930 中银证券安进债券C 1.0758 1.3205 1.0759 1.3206 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 003930 中银证券安进债券C 1.0759 1.3206 1.0757 1.3204 0.0002 0.02%
2026-07-21 003930 中银证券安进债券C 1.0757 1.3204 1.0757 1.3204 0.0000 0.00%
2026-07-20 003930 中银证券安进债券C 1.0757 1.3204 1.0755 1.3202 0.0002 0.02%
2026-07-17 003930 中银证券安进债券C 1.0755 1.3202 1.0754 1.3201 0.0001 0.01%
2026-07-16 003930 中银证券安进债券C 1.0754 1.3201 1.0754 1.3201 0.0000 0.00%
2026-07-15 003930 中银证券安进债券C 1.0754 1.3201 1.0753 1.3200 0.0001 0.01%
2026-07-14 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0753 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-13 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0753 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-10 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0753 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-09 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0754 1.3201 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003930 中银证券安进债券C 1.0754 1.3201 1.0754 1.3201 0.0000 0.00%
2026-07-07 003930 中银证券安进债券C 1.0754 1.3201 1.0753 1.3200 0.0001 0.01%
2026-07-06 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0749 1.3196 0.0004 0.04%
2026-07-03 003930 中银证券安进债券C 1.0749 1.3196 1.0748 1.3195 0.0001 0.01%
2026-07-02 003930 中银证券安进债券C 1.0748 1.3195 1.0746 1.3193 0.0002 0.02%
2026-07-01 003930 中银证券安进债券C 1.0746 1.3193 1.0750 1.3197 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 003930 中银证券安进债券C 1.0750 1.3197 1.0751 1.3198 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003930 中银证券安进债券C 1.0751 1.3198 1.0746 1.3193 0.0005 0.05%
2026-06-26 003930 中银证券安进债券C 1.0746 1.3193 1.0745 1.3192 0.0001 0.01%
2026-06-25 003930 中银证券安进债券C 1.0745 1.3192 1.0742 1.3189 0.0003 0.03%
2026-06-24 003930 中银证券安进债券C 1.0742 1.3189 1.0741 1.3188 0.0001 0.01%
2026-06-23 003930 中银证券安进债券C 1.0741 1.3188 1.0742 1.3189 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 003930 中银证券安进债券C 1.0742 1.3189 1.0741 1.3188 0.0001 0.01%
2026-06-18 003930 中银证券安进债券C 1.0741 1.3188 1.0739 1.3186 0.0002 0.02%
2026-06-17 003930 中银证券安进债券C 1.0739 1.3186 1.0735 1.3182 0.0004 0.04%
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中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券新能源混合A 2.1770 3.10%
中银证券新能源混合C 2.1162 3.10%
中银证券健康产业混合 2.0917 1.78%
中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.24%
中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.23%
中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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