中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)
今天最新净值
1.0871
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2347
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2420亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮
近一季,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0874 |
1.2350 |
1.0871 |
1.2347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0871 |
1.2347 |
1.0869 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0869 |
1.2345 |
1.0868 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0868 |
1.2344 |
1.0868 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0868 |
1.2344 |
1.0868 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0868 |
1.2344 |
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1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0867 |
1.2343 |
1.0867 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0867 |
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1.0864 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2340 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0863 |
1.2339 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2336 |
1.0860 |
1.2336 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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| 2026-08-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.0855 |
1.2331 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2331 |
1.0859 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0859 |
1.2335 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2337 |
1.0862 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0862 |
1.2338 |
1.0858 |
1.2334 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0858 |
1.2334 |
1.0861 |
1.2337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0861 |
1.2337 |
1.0864 |
1.2340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0864 |
1.2340 |
1.0867 |
1.2343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0867 |
1.2343 |
1.0862 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0862 |
1.2338 |
1.0858 |
1.2334 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0858 |
1.2334 |
1.0856 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0856 |
1.2332 |
1.0852 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.0851 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0851 |
1.2327 |
1.0853 |
1.2329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0853 |
1.2329 |
1.0850 |
1.2326 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0850 |
1.2326 |
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1.2323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2323 |
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1.2321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2321 |
1.0845 |
1.2321 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0845 |
1.2321 |
1.0843 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0843 |
1.2319 |
1.0842 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0842 |
1.2318 |
1.0839 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0839 |
1.2315 |
1.0837 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0837 |
1.2313 |
1.0836 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0836 |
1.2312 |
1.0838 |
1.2314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0838 |
1.2314 |
1.0838 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0838 |
1.2314 |
1.0837 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0837 |
1.2313 |
1.0837 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0837 |
1.2313 |
1.0833 |
1.2309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0833 |
1.2309 |
1.0833 |
1.2309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0833 |
1.2309 |
1.0833 |
1.2309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0833 |
1.2309 |
1.0831 |
1.2307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0831 |
1.2307 |
1.0831 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0831 |
1.2307 |
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1.2305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0829 |
1.2305 |
1.0829 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2305 |
1.0830 |
1.2306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0830 |
1.2306 |
1.0830 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0830 |
1.2306 |
1.0830 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0830 |
1.2306 |
1.0827 |
1.2303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0827 |
1.2303 |
1.0826 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0826 |
1.2302 |
1.0819 |
1.2295 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0819 |
1.2295 |
1.0818 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0818 |
1.2294 |
1.0814 |
1.2290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0814 |
1.2290 |
1.0824 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0824 |
1.2300 |
1.0826 |
1.2302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0826 |
1.2302 |
1.0819 |
1.2295 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0819 |
1.2295 |
1.0818 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0818 |
1.2294 |
1.0811 |
1.2287 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0811 |
1.2287 |
1.0809 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0809 |
1.2285 |
1.0814 |
1.2290 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0814 |
1.2290 |
1.0814 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0814 |
1.2290 |
1.0810 |
1.2286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0810 |
1.2286 |
1.0804 |
1.2280 |
0.0006 |
0.06% |
