中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)
今天最新净值
1.0912
0.0010 0.09%
2025-12-22
- 累计净值：1.2075
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2420亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴康 余亮
近一季,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0910 |
1.2073 |
1.0912 |
1.2075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0912 |
1.2075 |
1.0902 |
1.2065 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0902 |
1.2065 |
1.0895 |
1.2058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0895 |
1.2058 |
1.0886 |
1.2049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0886 |
1.2049 |
1.0885 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0885 |
1.2048 |
1.0896 |
1.2059 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0896 |
1.2059 |
1.0900 |
1.2063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0900 |
1.2063 |
1.0890 |
1.2053 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0890 |
1.2053 |
1.0884 |
1.2047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0884 |
1.2047 |
1.0876 |
1.2039 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0876 |
1.2039 |
1.0878 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0878 |
1.2041 |
1.0874 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0874 |
1.2037 |
1.0893 |
1.2056 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0893 |
1.2056 |
1.0898 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0898 |
1.2061 |
1.0903 |
1.2066 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0903 |
1.2066 |
1.0900 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0900 |
1.2063 |
1.0894 |
1.2057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0894 |
1.2057 |
1.0897 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0897 |
1.2060 |
1.0913 |
1.2076 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0913 |
1.2076 |
1.0919 |
1.2082 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0919 |
1.2082 |
1.0918 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0918 |
1.2081 |
1.0921 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0921 |
1.2084 |
1.0920 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0920 |
1.2083 |
1.0922 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0922 |
1.2085 |
1.0921 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0921 |
1.2084 |
1.0915 |
1.2078 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0915 |
1.2078 |
1.0914 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0914 |
1.2077 |
1.0914 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0914 |
1.2077 |
1.0909 |
1.2072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0909 |
1.2072 |
1.0904 |
1.2067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0904 |
1.2067 |
1.0901 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0901 |
1.2064 |
1.0909 |
1.2072 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0909 |
1.2072 |
1.0918 |
1.2081 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0918 |
1.2081 |
1.0915 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0915 |
1.2078 |
1.0915 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0915 |
1.2078 |
1.0913 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0913 |
1.2076 |
1.0903 |
1.2066 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0903 |
1.2066 |
1.0897 |
1.2060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0897 |
1.2060 |
1.0892 |
1.2055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0892 |
1.2055 |
1.0882 |
1.2045 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0882 |
1.2045 |
1.0877 |
1.2040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0877 |
1.2040 |
1.0879 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0879 |
1.2042 |
1.0877 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0877 |
1.2040 |
1.0874 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0874 |
1.2037 |
1.0872 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0872 |
1.2035 |
1.1033 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1033 |
1.2038 |
1.1021 |
1.2026 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1021 |
1.2026 |
1.1015 |
1.2020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1015 |
1.2020 |
1.1016 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1016 |
1.2021 |
1.1014 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1014 |
1.2019 |
1.1001 |
1.2006 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1001 |
1.2006 |
1.1001 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1001 |
1.2006 |
1.0990 |
1.1995 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0990 |
1.1995 |
1.0981 |
1.1986 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0981 |
1.1986 |
1.0981 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0981 |
1.1986 |
1.0977 |
1.1982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0977 |
1.1982 |
1.0982 |
1.1987 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0982 |
1.1987 |
1.0999 |
1.2004 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0999 |
1.2004 |
1.1010 |
1.2015 |
-0.0011 |
-0.10% |
