收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.93% | -0.11% | 0.31% | 1.36% | 2.89% | 3.12% | 6.73% | 17.31% |
同类排名 | 1650/3093 | 1635/3177 | 2158/3140 | 1601/3059 | 2258/2721 | 2269/2345 | 1914/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合C | 1.1698 | 0.96% |
中银证券新能源混合A | 1.1931 | 0.95% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1633 | 0.41% |
中银证券健康产业混合 | 1.9067 | 0.40% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3617 | 0.27% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3558 | 0.27% |
中银证券安弘债券A | 1.1890 | 0.03% |
中银证券安弘债券C | 1.1683 | 0.03% |
中银证券安进债券A | 1.0511 | -0.10% |
中银证券安进债券C | 1.0473 | -0.10% |