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中银证券安誉债券A - 基金主页(代码:004956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0912 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2075
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2420亿
最近资产：10.23亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.15%	-0.07%	0.57%	1.29%	5.18%	7.04%	21.80%
同类排名	1859/3241	290/3521	2243/3515	773/3485	1547/3218	1973/2694	2042/2303	-

中银证券安誉债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0131元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0220元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0094元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0210元
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	分红	每份派现金0.0200元

中银证券安誉债券A基金动态

中银证券安誉债券A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A
中银证券安誉债券A 基金公司自购行为狂增热情高涨背后有何玄机

其中，富荣福泰混合C表现不错，成立于2018年2月12日，截至4月11日收益率已经达到2.54%。
标签：基金公司关联基金：国泰恒益灵活配置混合A 富荣沪深300指数增强C 中银证券安誉债券A 东方阿尔法精选混合A

中银证券安誉债券A(004956)基金档案

基金代码	004956	基金简称	中银证券安誉债券A	基金全称
发行日期	2018-01-03~2018-04-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴康余亮	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	10.23亿	最近份额	9.2420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.8901	2.81%
中银证券新能源混合C	1.8418	2.81%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4540	1.38%
中银证券聚瑞混合A	1.5019	0.66%
中银证券聚瑞混合C	1.4929	0.66%
中银证券安弘债券C	1.3201	0.14%
中银证券安弘债券A	1.3530	0.13%
中银证券安进债券A	1.0677	0.01%
中银证券安进债券C	1.0619	0.00%
中银证券安誉债券A	1.0910	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%