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中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)

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今天最新净值 1.0912 0.0010 0.09% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2075
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2420亿
最近资产：10.23亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

近一周中银证券安誉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	004956	中银证券安誉债券A	1.0910	1.2073	1.0912	1.2075	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	004956	中银证券安誉债券A	1.0912	1.2075	1.0902	1.2065	0.0010	0.09%
2025-12-18	004956	中银证券安誉债券A	1.0902	1.2065	1.0895	1.2058	0.0007	0.06%
2025-12-17	004956	中银证券安誉债券A	1.0895	1.2058	1.0886	1.2049	0.0009	0.08%
2025-12-16	004956	中银证券安誉债券A	1.0886	1.2049	1.0885	1.2048	0.0001	0.01%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.8901	2.81%
中银证券新能源混合C	1.8418	2.81%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4540	1.38%
中银证券聚瑞混合A	1.5019	0.66%
中银证券聚瑞混合C	1.4929	0.66%
中银证券安弘债券C	1.3201	0.14%
中银证券安弘债券A	1.3530	0.13%
中银证券安进债券A	1.0677	0.01%
中银证券安进债券C	1.0619	0.00%
中银证券安誉债券A	1.0910	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%