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中银证券新能源混合C基金净值查询(005572)

今天最新净值 1.3257 0.0170 1.3000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2301 0.0041 0.3355%
  • 累计净值:1.3257
  • 成立日期:2018-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:张燕 张丽新
近一季中银证券新能源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券新能源混合C(005572)基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005572 中银证券新能源混合C 1.2260 1.2260 1.2070 1.2070 0.0190 1.57%
2024-03-27 005572 中银证券新能源混合C 1.2070 1.2070 1.2610 1.2610 -0.0540 -4.28%
2024-03-26 005572 中银证券新能源混合C 1.2610 1.2610 1.2656 1.2656 -0.0046 -0.36%
2024-03-25 005572 中银证券新能源混合C 1.2656 1.2656 1.2988 1.2988 -0.0332 -2.56%
2024-03-22 005572 中银证券新能源混合C 1.2988 1.2988 1.3133 1.3133 -0.0145 -1.10%
2024-03-21 005572 中银证券新能源混合C 1.3133 1.3133 1.3260 1.3260 -0.0127 -0.96%
2024-03-20 005572 中银证券新能源混合C 1.3260 1.3260 1.3268 1.3268 -0.0008 -0.06%
2024-03-19 005572 中银证券新能源混合C 1.3268 1.3268 1.3503 1.3503 -0.0235 -1.74%
2024-03-18 005572 中银证券新能源混合C 1.3503 1.3503 1.3257 1.3257 0.0246 1.86%
2024-03-15 005572 中银证券新能源混合C 1.3257 1.3257 1.3087 1.3087 0.0170 1.30%
2024-03-14 005572 中银证券新能源混合C 1.3087 1.3087 1.3196 1.3196 -0.0109 -0.83%
2024-03-13 005572 中银证券新能源混合C 1.3196 1.3196 1.3133 1.3133 0.0063 0.48%
2024-03-12 005572 中银证券新能源混合C 1.3133 1.3133 1.3085 1.3085 0.0048 0.37%
2024-03-11 005572 中银证券新能源混合C 1.3085 1.3085 1.2626 1.2626 0.0459 3.64%
2024-03-08 005572 中银证券新能源混合C 1.2626 1.2626 1.2260 1.2260 0.0366 2.99%
2024-03-07 005572 中银证券新能源混合C 1.2260 1.2260 1.2597 1.2597 -0.0337 -2.68%
2024-03-06 005572 中银证券新能源混合C 1.2597 1.2597 1.2416 1.2416 0.0181 1.46%
2024-03-05 005572 中银证券新能源混合C 1.2416 1.2416 1.2709 1.2709 -0.0293 -2.31%
2024-03-04 005572 中银证券新能源混合C 1.2709 1.2709 1.2436 1.2436 0.0273 2.20%
2024-03-01 005572 中银证券新能源混合C 1.2436 1.2436 1.2211 1.2211 0.0225 1.84%
2024-02-29 005572 中银证券新能源混合C 1.2211 1.2211 1.1677 1.1677 0.0534 4.57%
2024-02-28 005572 中银证券新能源混合C 1.1677 1.1677 1.2339 1.2339 -0.0662 -5.37%
2024-02-27 005572 中银证券新能源混合C 1.2339 1.2339 1.1928 1.1928 0.0411 3.45%
2024-02-26 005572 中银证券新能源混合C 1.1928 1.1928 1.1910 1.1910 0.0018 0.15%
2024-02-23 005572 中银证券新能源混合C 1.1910 1.1910 1.1632 1.1632 0.0278 2.39%
2024-02-22 005572 中银证券新能源混合C 1.1632 1.1632 1.1395 1.1395 0.0237 2.08%
2024-02-21 005572 中银证券新能源混合C 1.1395 1.1395 1.1357 1.1357 0.0038 0.33%
2024-02-20 005572 中银证券新能源混合C 1.1357 1.1357 1.1382 1.1382 -0.0025 -0.22%
2024-02-19 005572 中银证券新能源混合C 1.1382 1.1382 1.1141 1.1141 0.0241 2.16%
2024-02-08 005572 中银证券新能源混合C 1.1141 1.1141 1.0675 1.0675 0.0466 4.37%
2024-02-07 005572 中银证券新能源混合C 1.0675 1.0675 1.0474 1.0474 0.0201 1.92%
2024-02-06 005572 中银证券新能源混合C 1.0474 1.0474 0.9813 0.9813 0.0661 6.74%
2024-02-05 005572 中银证券新能源混合C 0.9813 0.9813 1.0287 1.0287 -0.0474 -4.61%
2024-02-02 005572 中银证券新能源混合C 1.0287 1.0287 1.0632 1.0632 -0.0345 -3.24%
2024-02-01 005572 中银证券新能源混合C 1.0632 1.0632 1.0511 1.0511 0.0121 1.15%
2024-01-31 005572 中银证券新能源混合C 1.0511 1.0511 1.0910 1.0910 -0.0399 -3.66%
2024-01-30 005572 中银证券新能源混合C 1.0910 1.0910 1.1155 1.1155 -0.0245 -2.20%
2024-01-29 005572 中银证券新能源混合C 1.1155 1.1155 1.1666 1.1666 -0.0511 -4.38%
2024-01-26 005572 中银证券新能源混合C 1.1666 1.1666 1.2009 1.2009 -0.0343 -2.86%
2024-01-25 005572 中银证券新能源混合C 1.2009 1.2009 1.1874 1.1874 0.0135 1.14%
2024-01-24 005572 中银证券新能源混合C 1.1874 1.1874 1.2011 1.2011 -0.0137 -1.14%
2024-01-23 005572 中银证券新能源混合C 1.2011 1.2011 1.1818 1.1818 0.0193 1.63%
2024-01-22 005572 中银证券新能源混合C 1.1818 1.1818 1.2333 1.2333 -0.0515 -4.18%
2024-01-19 005572 中银证券新能源混合C 1.2333 1.2333 1.2524 1.2524 -0.0191 -1.53%
2024-01-18 005572 中银证券新能源混合C 1.2524 1.2524 1.2347 1.2347 0.0177 1.43%
2024-01-17 005572 中银证券新能源混合C 1.2347 1.2347 1.2708 1.2708 -0.0361 -2.84%
2024-01-16 005572 中银证券新能源混合C 1.2708 1.2708 1.2748 1.2748 -0.0040 -0.31%
2024-01-15 005572 中银证券新能源混合C 1.2748 1.2748 1.2795 1.2795 -0.0047 -0.37%
2024-01-12 005572 中银证券新能源混合C 1.2795 1.2795 1.2886 1.2886 -0.0091 -0.71%
2024-01-11 005572 中银证券新能源混合C 1.2886 1.2886 1.2583 1.2583 0.0303 2.41%
2024-01-10 005572 中银证券新能源混合C 1.2583 1.2583 1.2605 1.2605 -0.0022 -0.17%
2024-01-09 005572 中银证券新能源混合C 1.2605 1.2605 1.2480 1.2480 0.0125 1.00%
2024-01-08 005572 中银证券新能源混合C 1.2480 1.2480 1.2809 1.2809 -0.0329 -2.57%
2024-01-05 005572 中银证券新能源混合C 1.2809 1.2809 1.3124 1.3124 -0.0315 -2.40%
2024-01-04 005572 中银证券新能源混合C 1.3124 1.3124 1.3235 1.3235 -0.0111 -0.84%
2024-01-03 005572 中银证券新能源混合C 1.3235 1.3235 1.3529 1.3529 -0.0294 -2.17%
2024-01-02 005572 中银证券新能源混合C 1.3529 1.3529 1.3781 1.3781 -0.0252 -1.83%
2023-12-29 005572 中银证券新能源混合C 1.3781 1.3781 1.3613 1.3613 0.0168 1.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%