中银证券新能源混合C基金净值查询(005572)
今天最新净值
2.0368
0.0251 1.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9534
0.0127 0.6564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0368
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3269亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张丽新
近一季,中银证券新能源混合C(005572)基金累计收益率-15.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0526 |
2.0526 |
2.0368 |
2.0368 |
0.0158 |
0.78% |
| 2026-09-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0368 |
2.0368 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0251 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0117 |
2.0117 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0298 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0415 |
2.0415 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0449 |
2.0449 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0114 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0335 |
2.0335 |
2.0547 |
2.0547 |
-0.0212 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0547 |
2.0547 |
1.9387 |
1.9387 |
0.1160 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9387 |
1.9387 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0810 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0197 |
2.0197 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0068 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0301 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.1222 |
2.1222 |
-0.0792 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1222 |
2.1222 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0352 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.1246 |
2.1246 |
-0.0376 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1246 |
2.1246 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0753 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0493 |
2.0493 |
2.0464 |
2.0464 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0464 |
2.0464 |
2.0595 |
2.0595 |
-0.0131 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0595 |
2.0595 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.0536 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1131 |
2.1131 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0371 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0603 |
2.0603 |
0.0157 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0603 |
2.0603 |
2.2465 |
2.2465 |
-0.1862 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2418 |
2.2418 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.2418 |
2.2418 |
2.1509 |
2.1509 |
0.0909 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1509 |
2.1509 |
2.0927 |
2.0927 |
0.0582 |
2.78% |
| 2026-08-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0927 |
2.0927 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0095 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1022 |
2.1022 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0475 |
2.31% |
|
|
| 2026-08-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0547 |
2.0547 |
2.0394 |
2.0394 |
0.0153 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0394 |
2.0394 |
2.0571 |
2.0571 |
-0.0177 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0571 |
2.0571 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0995 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9576 |
1.9576 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0286 |
1.48% |
| 2026-08-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.8241 |
1.8241 |
0.1049 |
5.75% |
| 2026-08-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8241 |
1.8241 |
1.7094 |
1.7094 |
0.1147 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7094 |
1.7094 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0366 |
-2.10% |
| 2026-07-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7460 |
1.7460 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0660 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.1103 |
-6.57% |
| 2026-07-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7903 |
1.7903 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0219 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8122 |
1.8122 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.1364 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9486 |
1.9486 |
1.8423 |
1.8423 |
0.1063 |
5.77% |
| 2026-07-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8423 |
1.8423 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0486 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8909 |
1.8909 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0638 |
-3.37% |
| 2026-07-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9582 |
1.9582 |
1.8056 |
1.8056 |
0.1526 |
8.45% |
| 2026-07-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8056 |
1.8056 |
1.9621 |
1.9621 |
-0.1565 |
-8.67% |
| 2026-07-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9621 |
1.9621 |
2.1439 |
2.1439 |
-0.1818 |
-9.27% |
| 2026-07-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1439 |
2.1439 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0819 |
-3.82% |
| 2026-07-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.2258 |
2.2258 |
2.3033 |
2.3033 |
-0.0775 |
-3.48% |
| 2026-07-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.3033 |
2.3033 |
2.1983 |
2.1983 |
0.1050 |
4.78% |
| 2026-07-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1983 |
2.1983 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.1435 |
-6.53% |
| 2026-07-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.3418 |
2.3418 |
2.4672 |
2.4672 |
-0.1254 |
-5.35% |
| 2026-07-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.4672 |
2.4672 |
2.3593 |
2.3593 |
0.1079 |
4.57% |
| 2026-07-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.3593 |
2.3593 |
2.4642 |
2.4642 |
-0.1049 |
-4.45% |
| 2026-07-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.4642 |
2.4642 |
2.4962 |
2.4962 |
-0.0320 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.4962 |
2.4962 |
2.5878 |
2.5878 |
-0.0916 |
-3.67% |
| 2026-07-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.5878 |
2.5878 |
2.5669 |
2.5669 |
0.0209 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.5669 |
2.5669 |
2.7184 |
2.7184 |
-0.1515 |
-5.57% |
| 2026-07-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.7184 |
2.7184 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0806 |
-2.96% |
| 2026-06-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.7990 |
2.7990 |
2.6552 |
2.6552 |
0.1438 |
5.42% |
| 2026-06-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.6552 |
2.6552 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.0620 |
-2.34% |
| 2026-06-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.7172 |
2.7172 |
2.7682 |
2.7682 |
-0.0510 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.7682 |
2.7682 |
2.6944 |
2.6944 |
0.0738 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.6944 |
2.6944 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0588 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.6356 |
2.6356 |
2.7527 |
2.7527 |
-0.1171 |
-4.44% |
| 2026-06-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.7527 |
2.7527 |
2.7322 |
2.7322 |
0.0205 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.7322 |
2.7322 |
2.6985 |
2.6985 |
0.0337 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.6985 |
2.6985 |
2.6336 |
2.6336 |
0.0649 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.6336 |
2.6336 |
2.5215 |
2.5215 |
0.1121 |
4.45% |
