中银证券新能源混合C基金净值查询(005572)
今天最新净值
1.1996
0.0348 2.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1931
0.0283 2.4323%
- 累计净值：1.1996
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4304亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
近一月,中银证券新能源混合C(005572)基金累计收益率18.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0348 |
2.99% |
| 2024-04-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0111 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0188 |
1.65% |
| 2024-04-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0142 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0255 |
-2.16% |
| 2024-04-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0381 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0410 |
-3.48% |
| 2024-04-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0082 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0360 |
-2.95% |
| 2024-04-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0181 |
1.51% |
| 2024-04-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2024-04-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0343 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0022 |
0.18% |
