中银证券安弘债券C基金净值查询(004808)
今天最新净值
1.3832
-0.0003 -0.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3730
-0.0039 -0.2834%
- 累计净值：1.3832
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5909亿
- 最近资产：4.97亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴文钊 蒲延杰 罗雨 计伟 王玉玺
近一季,中银证券安弘债券C(004808)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0045 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-01 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3957 |
1.3957 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3978 |
1.3978 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0035 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-10-09 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3765 |
1.3765 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0024 |
0.17% |
