中银证券安弘债券C基金净值查询(004808)
今天最新净值
1.3930
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3326
0.0057 0.4311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4580
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5909亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：罗雨 王文华
近一季,中银证券安弘债券C(004808)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3983 |
1.4633 |
1.3930 |
1.4580 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3930 |
1.4580 |
1.3930 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3930 |
1.4580 |
1.3932 |
1.4582 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3932 |
1.4582 |
1.3979 |
1.4629 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3979 |
1.4629 |
1.3991 |
1.4641 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3991 |
1.4641 |
1.4011 |
1.4661 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4011 |
1.4661 |
1.4026 |
1.4676 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4026 |
1.4676 |
1.3988 |
1.4638 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3988 |
1.4638 |
1.4032 |
1.4682 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4032 |
1.4682 |
1.4011 |
1.4661 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4011 |
1.4661 |
1.4055 |
1.4705 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4055 |
1.4705 |
1.4090 |
1.4740 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4090 |
1.4740 |
1.4084 |
1.4734 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4084 |
1.4734 |
1.4126 |
1.4776 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4126 |
1.4776 |
1.4051 |
1.4701 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4051 |
1.4701 |
1.4052 |
1.4702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4052 |
1.4702 |
1.4070 |
1.4720 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4070 |
1.4720 |
1.4113 |
1.4763 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4113 |
1.4763 |
1.4103 |
1.4753 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4103 |
1.4753 |
1.4093 |
1.4743 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4093 |
1.4743 |
1.4255 |
1.4905 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4255 |
1.4905 |
1.4250 |
1.4900 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4250 |
1.4900 |
1.4143 |
1.4793 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4143 |
1.4793 |
1.4093 |
1.4743 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4093 |
1.4743 |
1.4112 |
1.4762 |
-0.0019 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4112 |
1.4762 |
1.4063 |
1.4713 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4063 |
1.4713 |
1.4109 |
1.4759 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4109 |
1.4759 |
1.4089 |
1.4739 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4089 |
1.4739 |
1.4021 |
1.4671 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4021 |
1.4671 |
1.3980 |
1.4630 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3980 |
1.4630 |
1.3896 |
1.4546 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3896 |
1.4546 |
1.3778 |
1.4428 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3778 |
1.4428 |
1.3849 |
1.4499 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3849 |
1.4499 |
1.3782 |
1.4432 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3782 |
1.4432 |
1.3855 |
1.4505 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3855 |
1.4505 |
1.3855 |
1.4505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3855 |
1.4505 |
1.4033 |
1.4683 |
-0.0178 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4033 |
1.4683 |
1.3973 |
1.4623 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3973 |
1.4623 |
1.4014 |
1.4664 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4014 |
1.4664 |
1.4024 |
1.4674 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4024 |
1.4674 |
1.4060 |
1.4710 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4060 |
1.4710 |
1.3961 |
1.4611 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3961 |
1.4611 |
1.4008 |
1.4658 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4008 |
1.4658 |
1.4082 |
1.4732 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4082 |
1.4732 |
1.4176 |
1.4826 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4176 |
1.4826 |
1.4233 |
1.4883 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4233 |
1.4883 |
1.4122 |
1.4772 |
0.0111 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4122 |
1.4772 |
1.4249 |
1.4899 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4249 |
1.4899 |
1.4353 |
1.5003 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4353 |
1.5003 |
1.4275 |
1.4925 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4275 |
1.4925 |
1.4312 |
1.4962 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4312 |
1.4962 |
1.4383 |
1.5033 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4383 |
1.5033 |
1.4378 |
1.5028 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4378 |
1.5028 |
1.4349 |
1.4999 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4349 |
1.4999 |
1.4487 |
1.5137 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2026-07-01 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4487 |
1.5137 |
1.4498 |
1.5148 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4498 |
1.5148 |
1.4457 |
1.5107 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4457 |
1.5107 |
1.4426 |
1.5076 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4426 |
1.5076 |
1.4474 |
1.5124 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4474 |
1.5124 |
1.4410 |
1.5060 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4410 |
1.5060 |
1.4353 |
1.5003 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4353 |
1.5003 |
1.4427 |
1.5077 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4427 |
1.5077 |
1.4322 |
1.4972 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4322 |
1.4972 |
1.4293 |
1.4943 |
0.0029 |
0.20% |
