中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.4723
0.0030 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4836
0.0023 0.1569%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4723
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0928亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔
近一季,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0182 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0069 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0154 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0164 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2026-07-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0123 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0082 |
0.54% |
