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中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)

今天最新净值 1.3608 0.0039 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3541 0.0022 0.1612%
  • 累计净值:1.3608
  • 成立日期:2017-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0850亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:白冰洋 吕文晔
近一季中银证券聚瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3519 1.3519 1.3557 1.3557 -0.0038 -0.28%
2024-03-26 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3557 1.3557 1.3582 1.3582 -0.0025 -0.18%
2024-03-25 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3582 1.3582 1.3606 1.3606 -0.0024 -0.18%
2024-03-22 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3606 1.3606 1.3644 1.3644 -0.0038 -0.28%
2024-03-21 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3644 1.3644 1.3603 1.3603 0.0041 0.30%
2024-03-20 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3603 1.3603 1.3599 1.3599 0.0004 0.03%
2024-03-19 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3599 1.3599 1.3654 1.3654 -0.0055 -0.40%
2024-03-18 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3654 1.3654 1.3608 1.3608 0.0046 0.34%
2024-03-15 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3608 1.3608 1.3569 1.3569 0.0039 0.29%
2024-03-14 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3569 1.3569 1.3582 1.3582 -0.0013 -0.10%
2024-03-13 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3582 1.3582 1.3605 1.3605 -0.0023 -0.17%
2024-03-12 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3605 1.3605 1.3669 1.3669 -0.0064 -0.47%
2024-03-11 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3669 1.3669 1.3660 1.3660 0.0009 0.07%
2024-03-08 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3660 1.3660 1.3631 1.3631 0.0029 0.21%
2024-03-07 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3631 1.3631 1.3640 1.3640 -0.0009 -0.07%
2024-03-06 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3640 1.3640 1.3646 1.3646 -0.0006 -0.04%
2024-03-05 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3646 1.3646 1.3637 1.3637 0.0009 0.07%
2024-03-04 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3637 1.3637 1.3603 1.3603 0.0034 0.25%
2024-03-01 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3603 1.3603 1.3569 1.3569 0.0034 0.25%
2024-02-29 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3569 1.3569 1.3440 1.3440 0.0129 0.96%
2024-02-28 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3440 1.3440 1.3529 1.3529 -0.0089 -0.66%
2024-02-27 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3529 1.3529 1.3482 1.3482 0.0047 0.35%
2024-02-26 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3482 1.3482 1.3535 1.3535 -0.0053 -0.39%
2024-02-23 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3535 1.3535 1.3560 1.3560 -0.0025 -0.18%
2024-02-22 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3560 1.3560 1.3506 1.3506 0.0054 0.40%
2024-02-21 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3506 1.3506 1.3495 1.3495 0.0011 0.08%
2024-02-20 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3495 1.3495 1.3489 1.3489 0.0006 0.04%
2024-02-19 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3489 1.3489 1.3415 1.3415 0.0074 0.55%
2024-02-08 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3415 1.3415 1.3408 1.3408 0.0007 0.05%
2024-02-07 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3408 1.3408 1.3330 1.3330 0.0078 0.59%
2024-02-06 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3330 1.3330 1.3226 1.3226 0.0104 0.79%
2024-02-05 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3226 1.3226 1.3253 1.3253 -0.0027 -0.20%
2024-02-02 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3253 1.3253 1.3264 1.3264 -0.0011 -0.08%
2024-02-01 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3264 1.3264 1.3306 1.3306 -0.0042 -0.32%
2024-01-31 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3306 1.3306 1.3382 1.3382 -0.0076 -0.57%
2024-01-30 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3382 1.3382 1.3426 1.3426 -0.0044 -0.33%
2024-01-29 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3426 1.3426 1.3495 1.3495 -0.0069 -0.51%
2024-01-26 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3495 1.3495 1.3518 1.3518 -0.0023 -0.17%
2024-01-25 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3518 1.3518 1.3423 1.3423 0.0095 0.71%
2024-01-24 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3423 1.3423 1.3344 1.3344 0.0079 0.59%
2024-01-23 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3344 1.3344 1.3296 1.3296 0.0048 0.36%
2024-01-22 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3296 1.3296 1.3407 1.3407 -0.0111 -0.83%
2024-01-19 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3407 1.3407 1.3459 1.3459 -0.0052 -0.39%
2024-01-18 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3459 1.3459 1.3429 1.3429 0.0030 0.22%
2024-01-17 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3429 1.3429 1.3527 1.3527 -0.0098 -0.72%
2024-01-16 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3527 1.3527 1.3520 1.3520 0.0007 0.05%
2024-01-15 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3520 1.3520 1.3498 1.3498 0.0022 0.16%
2024-01-12 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3498 1.3498 1.3513 1.3513 -0.0015 -0.11%
2024-01-11 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3513 1.3513 1.3496 1.3496 0.0017 0.13%
2024-01-10 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3496 1.3496 1.3517 1.3517 -0.0021 -0.16%
2024-01-09 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3517 1.3517 1.3509 1.3509 0.0008 0.06%
2024-01-08 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3509 1.3509 1.3566 1.3566 -0.0057 -0.42%
2024-01-05 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3566 1.3566 1.3626 1.3626 -0.0060 -0.44%
2024-01-04 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3626 1.3626 1.3657 1.3657 -0.0031 -0.23%
2024-01-03 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3657 1.3657 1.3664 1.3664 -0.0007 -0.05%
2024-01-02 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3664 1.3664 1.3686 1.3686 -0.0022 -0.16%
2023-12-29 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3686 1.3686 1.3646 1.3646 0.0040 0.29%
2023-12-28 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3646 1.3646 1.3611 1.3611 0.0035 0.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%