中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.3665
0.0087 0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3637
0.0059 0.4325%
- 累计净值：1.3665
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0850亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一年,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0087 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0107 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0034 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0096 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0041 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0129 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0104 |
0.79% |
| 2024-02-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-01-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-01-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0079 |
0.59% |
| 2024-01-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-01-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2024-01-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-01-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-01-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2024-01-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-01-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-01-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2023-12-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0040 |
0.29% |
| 2023-12-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0035 |
0.26% |
| 2023-12-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0056 |
0.41% |
| 2023-12-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2023-12-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2023-12-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2023-12-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0016 |
0.12% |
| 2023-12-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2023-12-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2023-12-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0062 |
0.45% |
| 2023-12-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-12-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0040 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2023-12-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0018 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-11-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0016 |
0.12% |
| 2023-11-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2023-11-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-11-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0013 |
0.09% |
| 2023-11-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2023-11-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-11-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-11-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2023-11-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0102 |
0.74% |
| 2023-11-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0030 |
0.22% |
| 2023-11-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2023-11-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0029 |
0.21% |
| 2023-10-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0030 |
0.22% |
| 2023-10-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0019 |
0.14% |
| 2023-10-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0031 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0050 |
0.37% |
| 2023-10-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2023-10-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2023-10-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2023-10-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2023-10-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0014 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2023-10-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0019 |
0.14% |
| 2023-10-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2023-10-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-09-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2023-09-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-09-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2023-09-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0067 |
0.48% |
| 2023-09-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-09-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0021 |
0.15% |
| 2023-09-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2023-09-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2023-09-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0031 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2023-09-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0064 |
0.45% |
| 2023-09-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0027 |
0.19% |
| 2023-08-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2023-08-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0053 |
0.37% |
| 2023-08-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0057 |
0.40% |
| 2023-08-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2023-08-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2023-08-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0050 |
0.35% |
| 2023-08-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2023-08-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2023-08-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0028 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-08-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0033 |
0.23% |
| 2023-08-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2023-08-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0016 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2023-08-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2023-08-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2023-08-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0018 |
0.12% |
| 2023-08-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2023-08-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2023-07-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0094 |
0.65% |
| 2023-07-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2023-07-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0045 |
0.31% |
| 2023-07-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0018 |
0.12% |
| 2023-07-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2023-07-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2023-07-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-07-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2023-07-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-07-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-07-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0043 |
0.30% |
| 2023-07-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2023-07-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-07-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0015 |
0.10% |
| 2023-07-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2023-07-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2023-07-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2023-07-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0067 |
0.46% |
| 2023-06-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2023-06-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0027 |
0.18% |
| 2023-06-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0118 |
0.81% |
| 2023-06-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2023-06-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2023-06-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2023-06-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2023-06-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0027 |
0.18% |
| 2023-06-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-06-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-06-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2023-06-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2023-06-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0016 |
0.11% |
| 2023-06-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0030 |
0.20% |
| 2023-06-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2023-06-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0018 |
0.12% |
| 2023-06-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2023-06-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-05-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-05-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-05-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-05-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-05-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2023-05-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2023-05-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-05-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2023-05-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-05-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2023-05-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-05-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2023-05-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2023-05-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0044 |
0.30% |
| 2023-05-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2023-05-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0069 |
0.46% |
| 2023-04-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0081 |
0.55% |
