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中银证券聚瑞混合C基金盘中实时估值(004914)

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今天最新净值 1.4852 -0.0035 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4852
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0928亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：白冰洋吕文晔

中银证券聚瑞混合C基金004914重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	0.0000	3.14%	1.72%	0.0540%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.79%	3.27%	0.0912%
601899	紫金矿业	0.0000	2.32%	1.81%	0.0420%
300750	宁德时代	0.0000	2.11%	1.32%	0.0279%
601398	XD工商银	0.0000	1.92%	0.26%	0.0050%
000776	广发证券	0.0000	1.76%	3.07%	0.0540%
300059	东方财富	0.0000	1.71%	2.12%	0.0363%
688062	迈威生物-U	0.0000	1.29%	2.71%	0.0350%
300803	指南针	0.0000	1.23%	5.19%	0.0638%
300433	蓝思科技	0.0000	1.06%	2.99%	0.0317%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.33%		0.4409%		25.92%

中银证券聚瑞混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.67%	-0.39%
2025-12-15	-0.24%	-0.22%
2025-12-12	-0.07%	0.06%
2025-12-11	-0.30%	-0.12%
2025-12-10	-0.08%	-0.12%
2025-12-09	0.01%	-0.26%
2025-12-08	0.59%	0.41%
2025-12-05	0.31%	0.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券聚瑞混合C基金004914实时估值图

中银证券聚瑞混合C基金004914实时估值图

中银证券聚瑞混合C基金动态

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中银国际证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.8720	2.9171%
中银证券新能源混合C	1.8243	2.9171%
中银证券价值精选混合	1.4297	2.6031%
中银证券健康产业混合	2.2137	1.1007%
中银证券聚瑞混合A	1.4927	0.5763%
中银证券聚瑞混合C	1.4837	0.5763%
中银证券安弘债券A	1.4121	0.4722%
中银证券安弘债券C	1.3795	0.4722%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%