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中银证券安弘债券A基金盘中实时估值(004807)

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今天最新净值 1.4055 -0.0040 -0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4055
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5169亿
最近资产：17.81亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴文钊蒲延杰罗雨计伟王玉玺

中银证券安弘债券A基金004807重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.73%	1.32%	0.0228%
300476	胜宏科技	0.0000	1.40%	5.95%	0.0833%
300661	圣邦股份	0.0000	0.87%	2.59%	0.0225%
301308	江波龙	0.0000	0.86%	4.52%	0.0389%
688188	柏楚电子	0.0000	0.78%	1.10%	0.0086%
688777	中控技术	0.0000	0.76%	0.76%	0.0058%
688525	佰维存储	0.0000	0.59%	4.06%	0.0240%
300757	罗博特科	0.0000	0.58%	4.44%	0.0258%
300763	锦浪科技	0.0000	0.52%	2.40%	0.0125%
300001	特锐德	0.0000	0.49%	1.27%	0.0062%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.58%		0.2504%		17.93%

中银证券安弘债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.28%	-0.28%
2025-12-15	-0.46%	-0.46%
2025-12-12	-0.02%	0.24%
2025-12-11	-0.05%	-0.17%
2025-12-10	0.11%	-0.25%
2025-12-09	0.20%	0.12%
2025-12-08	0.41%	0.59%
2025-12-05	0.35%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券安弘债券A基金004807实时估值图

中银证券安弘债券A基金004807实时估值图

中银证券安弘债券A基金动态

中银证券安弘债券A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

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中银国际证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.8720	2.9171%
中银证券新能源混合C	1.8243	2.9171%
中银证券价值精选混合	1.4297	2.6031%
中银证券健康产业混合	2.2137	1.1007%
中银证券聚瑞混合A	1.4927	0.5763%
中银证券聚瑞混合C	1.4837	0.5763%
中银证券安弘债券A	1.4121	0.4722%
中银证券安弘债券C	1.3795	0.4722%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%