中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.3665
0.0087 0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3637
0.0059 0.4325%
- 累计净值：1.3665
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0850亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一周,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0087 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0087 |
-0.63% |
