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中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)

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今天最新净值 1.4905 0.0182 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4836 0.0023 0.1569% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4905
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0928亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吕文晔

近一周中银证券聚瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4816	1.4816	1.4905	1.4905	-0.0089	-0.60%
2026-09-16	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.4905	1.4723	1.4723	0.0182	1.24%
2026-09-15	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4723	1.4723	1.4693	1.4693	0.0030	0.20%
2026-09-14	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4693	1.4693	1.4730	1.4730	-0.0037	-0.25%
2026-09-11	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4730	1.4730	1.4770	1.4770	-0.0040	-0.27%

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1900	0.60%
中银证券新能源混合C	2.1288	0.60%
中银证券健康产业混合	2.0999	0.39%
中银证券汇享定期开放债券	1.1150	0.04%
中银证券安誉债券A	1.0876	0.02%
中银证券安誉债券C	2.1259	0.02%
中银证券安进债券A	1.0852	0.00%
中银证券安进债券C	1.0785	0.00%
中银证券安弘债券A	1.4362	-0.05%
中银证券安弘债券C	1.3976	-0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%