中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.3665
0.0087 0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3637
0.0059 0.4325%
- 累计净值：1.3665
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0850亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一月,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0087 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0107 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0034 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0096 |
0.71% |
