中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.3665
0.0087 0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3637
0.0059 0.4325%
- 累计净值：1.3665
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0850亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
今年以来,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0087 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0107 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0034 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0096 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0041 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0129 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0104 |
0.79% |
| 2024-02-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-01-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-01-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0079 |
0.59% |
| 2024-01-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-01-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2024-01-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-01-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-01-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2024-01-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-01-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-01-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0022 |
-0.16% |
