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中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)基金净值查询(005611)

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今天最新净值 1.1146 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2931
成立日期：2018-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8427亿
最近资产：3.14亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：王文华阳秀峰

近一季中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券汇享定开债(005611)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005611	中银证券汇享定开债	1.1146	1.2931	1.1143	1.2928	0.0003	0.03%
2026-09-04	005611	中银证券汇享定开债	1.1143	1.2928	1.1135	1.2920	0.0008	0.07%
2026-08-28	005611	中银证券汇享定开债	1.1135	1.2920	1.1136	1.2921	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	005611	中银证券汇享定开债	1.1136	1.2921	1.1134	1.2919	0.0002	0.02%
2026-08-14	005611	中银证券汇享定开债	1.1134	1.2919	1.1125	1.2910	0.0009	0.08%
2026-08-07	005611	中银证券汇享定开债	1.1125	1.2910	1.1120	1.2905	0.0005	0.04%
2026-07-31	005611	中银证券汇享定开债	1.1120	1.2905	1.1116	1.2901	0.0004	0.04%
2026-07-24	005611	中银证券汇享定开债	1.1116	1.2901	1.1111	1.2896	0.0005	0.05%
2026-07-17	005611	中银证券汇享定开债	1.1111	1.2896	1.1107	1.2892	0.0004	0.04%
2026-07-10	005611	中银证券汇享定开债	1.1107	1.2892	1.1101	1.2886	0.0006	0.05%

2026-07-03	005611	中银证券汇享定开债	1.1101	1.2886	1.1105	1.2890	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	005611	中银证券汇享定开债	1.1105	1.2890	1.1101	1.2886	0.0004	0.04%
2026-06-26	005611	中银证券汇享定开债	1.1101	1.2886	1.1096	1.2881	0.0005	0.05%
2026-06-18	005611	中银证券汇享定开债	1.1096	1.2881	1.1089	1.2874	0.0007	0.06%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1900	0.60%
中银证券新能源混合C	2.1288	0.60%
中银证券健康产业混合	2.0999	0.39%
中银证券汇享定期开放债券	1.1150	0.04%
中银证券安誉债券A	1.0876	0.02%
中银证券安誉债券C	2.1259	0.02%
中银证券安进债券A	1.0852	0.00%
中银证券安进债券C	1.0785	0.00%
中银证券安弘债券A	1.4362	-0.05%
中银证券安弘债券C	1.3976	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%