中银证券安进债券A基金净值查询(003929)
今天最新净值
1.0850
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3297
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：319.4386亿
- 最近资产：336.88亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮 吕鸿见
近一季,中银证券安进债券A(003929)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0852 |
1.3299 |
1.0850 |
1.3297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0850 |
1.3297 |
1.0848 |
1.3295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0848 |
1.3295 |
1.0848 |
1.3295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0848 |
1.3295 |
1.0849 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0849 |
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| 2026-09-09 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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| 2026-09-08 |
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中银证券安进债券A |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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| 2026-09-04 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0848 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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中银证券安进债券A |
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| 2026-09-01 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0843 |
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| 2026-08-31 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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| 2026-08-28 |
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中银证券安进债券A |
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| 2026-08-27 |
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中银证券安进债券A |
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1.0841 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0842 |
1.3289 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3289 |
1.0839 |
1.3286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0839 |
1.3286 |
1.0839 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0838 |
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0.01% |
| 2026-08-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3285 |
1.0838 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0841 |
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-0.02% |
| 2026-08-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0841 |
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1.0836 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3283 |
1.0836 |
1.3283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0834 |
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|
|
| 2026-08-12 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0835 |
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0.02% |
| 2026-08-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0833 |
1.3280 |
1.0832 |
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0.01% |
| 2026-08-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0832 |
1.3279 |
1.0831 |
1.3278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0831 |
1.3278 |
1.0830 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0829 |
1.3276 |
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| 2026-08-04 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0829 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0827 |
1.3274 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0827 |
1.3274 |
1.0826 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0826 |
1.3273 |
1.0824 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0824 |
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1.3270 |
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| 2026-07-28 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0823 |
1.3270 |
1.0823 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0823 |
1.3270 |
1.0823 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0823 |
1.3270 |
1.0823 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0823 |
1.3270 |
1.0823 |
1.3270 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0822 |
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0.01% |
| 2026-07-21 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0822 |
1.3269 |
1.0821 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0821 |
1.3268 |
1.0819 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0819 |
1.3266 |
1.0818 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0818 |
1.3265 |
1.0818 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0818 |
1.3265 |
1.0818 |
1.3265 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0818 |
1.3265 |
1.0818 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0818 |
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0.01% |
| 2026-07-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.0817 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0818 |
1.3265 |
1.0818 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0818 |
1.3265 |
1.0817 |
1.3264 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0817 |
1.3264 |
1.0813 |
1.3260 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0813 |
1.3260 |
1.0812 |
1.3259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0812 |
1.3259 |
1.0810 |
1.3257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0810 |
1.3257 |
1.0814 |
1.3261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0814 |
1.3261 |
1.0815 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0815 |
1.3262 |
1.0810 |
1.3257 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0810 |
1.3257 |
1.0809 |
1.3256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0809 |
1.3256 |
1.0806 |
1.3253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0806 |
1.3253 |
1.0804 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0804 |
1.3251 |
1.0806 |
1.3253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0806 |
1.3253 |
1.0805 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0805 |
1.3252 |
1.0802 |
1.3249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0802 |
1.3249 |
1.0799 |
1.3246 |
0.0003 |
0.03% |
