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中银证券安进债券A基金净值查询(003929)

今天最新净值 1.0809 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2645
  • 成立日期:2016-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:319.4379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:王玉玺 余亮
近一季中银证券安进债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券安进债券A(003929)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003929 中银证券安进债券A 1.0609 1.2664 1.0610 1.2665 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 003929 中银证券安进债券A 1.0610 1.2665 1.0602 1.2657 0.0008 0.08%
2024-03-26 003929 中银证券安进债券A 1.0602 1.2657 1.0601 1.2656 0.0001 0.01%
2024-03-25 003929 中银证券安进债券A 1.0601 1.2656 1.0602 1.2657 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003929 中银证券安进债券A 1.0602 1.2657 1.0602 1.2657 0.0000 0.00%
2024-03-21 003929 中银证券安进债券A 1.0602 1.2657 1.0600 1.2655 0.0002 0.02%
2024-03-20 003929 中银证券安进债券A 1.0600 1.2655 1.0821 1.2657 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 003929 中银证券安进债券A 1.0821 1.2657 1.0817 1.2653 0.0004 0.04%
2024-03-18 003929 中银证券安进债券A 1.0817 1.2653 1.0809 1.2645 0.0008 0.07%
2024-03-15 003929 中银证券安进债券A 1.0809 1.2645 1.0804 1.2640 0.0005 0.05%
2024-03-14 003929 中银证券安进债券A 1.0804 1.2640 1.0807 1.2643 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003929 中银证券安进债券A 1.0807 1.2643 1.0808 1.2644 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003929 中银证券安进债券A 1.0808 1.2644 1.0819 1.2655 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 003929 中银证券安进债券A 1.0819 1.2655 1.0824 1.2660 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 003929 中银证券安进债券A 1.0824 1.2660 1.0825 1.2661 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003929 中银证券安进债券A 1.0825 1.2661 1.0829 1.2665 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 003929 中银证券安进债券A 1.0829 1.2665 1.0814 1.2650 0.0015 0.14%
2024-03-05 003929 中银证券安进债券A 1.0814 1.2650 1.0809 1.2645 0.0005 0.05%
2024-03-04 003929 中银证券安进债券A 1.0809 1.2645 1.0805 1.2641 0.0004 0.04%
2024-03-01 003929 中银证券安进债券A 1.0805 1.2641 1.0813 1.2649 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 003929 中银证券安进债券A 1.0813 1.2649 1.0809 1.2645 0.0004 0.04%
2024-02-28 003929 中银证券安进债券A 1.0809 1.2645 1.0803 1.2639 0.0006 0.06%
2024-02-27 003929 中银证券安进债券A 1.0803 1.2639 1.0801 1.2637 0.0002 0.02%
2024-02-26 003929 中银证券安进债券A 1.0801 1.2637 1.0793 1.2629 0.0008 0.07%
2024-02-23 003929 中银证券安进债券A 1.0793 1.2629 1.0789 1.2625 0.0004 0.04%
2024-02-22 003929 中银证券安进债券A 1.0789 1.2625 1.0783 1.2619 0.0006 0.06%
2024-02-21 003929 中银证券安进债券A 1.0783 1.2619 1.0781 1.2617 0.0002 0.02%
2024-02-20 003929 中银证券安进债券A 1.0781 1.2617 1.0774 1.2610 0.0007 0.06%
2024-02-19 003929 中银证券安进债券A 1.0774 1.2610 1.0764 1.2600 0.0010 0.09%
2024-02-08 003929 中银证券安进债券A 1.0764 1.2600 1.0764 1.2600 0.0000 0.00%
2024-02-07 003929 中银证券安进债券A 1.0764 1.2600 1.0757 1.2593 0.0007 0.07%
2024-02-06 003929 中银证券安进债券A 1.0757 1.2593 1.0767 1.2603 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 003929 中银证券安进债券A 1.0767 1.2603 1.0763 1.2599 0.0004 0.04%
2024-02-02 003929 中银证券安进债券A 1.0763 1.2599 1.0760 1.2596 0.0003 0.03%
2024-02-01 003929 中银证券安进债券A 1.0760 1.2596 1.0761 1.2597 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 003929 中银证券安进债券A 1.0761 1.2597 1.0758 1.2594 0.0003 0.03%
2024-01-30 003929 中银证券安进债券A 1.0758 1.2594 1.0747 1.2583 0.0011 0.10%
2024-01-29 003929 中银证券安进债券A 1.0747 1.2583 1.0741 1.2577 0.0006 0.06%
2024-01-26 003929 中银证券安进债券A 1.0741 1.2577 1.0740 1.2576 0.0001 0.01%
2024-01-25 003929 中银证券安进债券A 1.0740 1.2576 1.0733 1.2569 0.0007 0.07%
2024-01-24 003929 中银证券安进债券A 1.0733 1.2569 1.0731 1.2567 0.0002 0.02%
2024-01-23 003929 中银证券安进债券A 1.0731 1.2567 1.0733 1.2569 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 003929 中银证券安进债券A 1.0733 1.2569 1.0728 1.2564 0.0005 0.05%
2024-01-19 003929 中银证券安进债券A 1.0728 1.2564 1.0723 1.2559 0.0005 0.05%
2024-01-18 003929 中银证券安进债券A 1.0723 1.2559 1.0721 1.2557 0.0002 0.02%
2024-01-17 003929 中银证券安进债券A 1.0721 1.2557 1.0717 1.2553 0.0004 0.04%
2024-01-16 003929 中银证券安进债券A 1.0717 1.2553 1.0718 1.2554 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 003929 中银证券安进债券A 1.0718 1.2554 1.0716 1.2552 0.0002 0.02%
2024-01-12 003929 中银证券安进债券A 1.0716 1.2552 1.0718 1.2554 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 003929 中银证券安进债券A 1.0718 1.2554 1.0719 1.2555 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 003929 中银证券安进债券A 1.0719 1.2555 1.0721 1.2557 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 003929 中银证券安进债券A 1.0721 1.2557 1.0717 1.2553 0.0004 0.04%
2024-01-08 003929 中银证券安进债券A 1.0717 1.2553 1.0715 1.2551 0.0002 0.02%
2024-01-05 003929 中银证券安进债券A 1.0715 1.2551 1.0711 1.2547 0.0004 0.04%
2024-01-04 003929 中银证券安进债券A 1.0711 1.2547 1.0709 1.2545 0.0002 0.02%
2024-01-03 003929 中银证券安进债券A 1.0709 1.2545 1.0710 1.2546 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003929 中银证券安进债券A 1.0710 1.2546 1.0714 1.2550 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 003929 中银证券安进债券A 1.0714 1.2550 1.0710 1.2546 0.0004 0.04%