中银证券安进债券A基金净值查询(003929)
今天最新净值
1.0809
0.0005 0.0500%
2024-03-28
- 累计净值:1.2645
- 成立日期:2016-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:319.4379亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银国际证券
- 基金经理:王玉玺 余亮
近一季,中银证券安进债券A(003929)基金累计收益率1.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0609 |
1.2664 |
1.0610 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0610 |
1.2665 |
1.0602 |
1.2657 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0602 |
1.2657 |
1.0601 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0601 |
1.2656 |
1.0602 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0602 |
1.2657 |
1.0602 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0602 |
1.2657 |
1.0600 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0600 |
1.2655 |
1.0821 |
1.2657 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0821 |
1.2657 |
1.0817 |
1.2653 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0817 |
1.2653 |
1.0809 |
1.2645 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-15 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0809 |
1.2645 |
1.0804 |
1.2640 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0804 |
1.2640 |
1.0807 |
1.2643 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0807 |
1.2643 |
1.0808 |
1.2644 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0808 |
1.2644 |
1.0819 |
1.2655 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0819 |
1.2655 |
1.0824 |
1.2660 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-08 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0824 |
1.2660 |
1.0825 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0825 |
1.2661 |
1.0829 |
1.2665 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-06 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0829 |
1.2665 |
1.0814 |
1.2650 |
0.0015 |
0.14% |
2024-03-05 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0814 |
1.2650 |
1.0809 |
1.2645 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-04 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0809 |
1.2645 |
1.0805 |
1.2641 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0805 |
1.2641 |
1.0813 |
1.2649 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-02-29 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0813 |
1.2649 |
1.0809 |
1.2645 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0809 |
1.2645 |
1.0803 |
1.2639 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-27 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0803 |
1.2639 |
1.0801 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0801 |
1.2637 |
1.0793 |
1.2629 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-23 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0793 |
1.2629 |
1.0789 |
1.2625 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-02-22 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0789 |
1.2625 |
1.0783 |
1.2619 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0783 |
1.2619 |
1.0781 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0781 |
1.2617 |
1.0774 |
1.2610 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0774 |
1.2610 |
1.0764 |
1.2600 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-08 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0764 |
1.2600 |
1.0764 |
1.2600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0764 |
1.2600 |
1.0757 |
1.2593 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-06 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0757 |
1.2593 |
1.0767 |
1.2603 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-05 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0767 |
1.2603 |
1.0763 |
1.2599 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-02 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0763 |
1.2599 |
1.0760 |
1.2596 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0760 |
1.2596 |
1.0761 |
1.2597 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0761 |
1.2597 |
1.0758 |
1.2594 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-30 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0758 |
1.2594 |
1.0747 |
1.2583 |
0.0011 |
0.10% |
2024-01-29 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0747 |
1.2583 |
1.0741 |
1.2577 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0741 |
1.2577 |
1.0740 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0740 |
1.2576 |
1.0733 |
1.2569 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0733 |
1.2569 |
1.0731 |
1.2567 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0731 |
1.2567 |
1.0733 |
1.2569 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0733 |
1.2569 |
1.0728 |
1.2564 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0728 |
1.2564 |
1.0723 |
1.2559 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0723 |
1.2559 |
1.0721 |
1.2557 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0721 |
1.2557 |
1.0717 |
1.2553 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-16 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0717 |
1.2553 |
1.0718 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0718 |
1.2554 |
1.0716 |
1.2552 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0716 |
1.2552 |
1.0718 |
1.2554 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0718 |
1.2554 |
1.0719 |
1.2555 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0719 |
1.2555 |
1.0721 |
1.2557 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0721 |
1.2557 |
1.0717 |
1.2553 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0717 |
1.2553 |
1.0715 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0715 |
1.2551 |
1.0711 |
1.2547 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0711 |
1.2547 |
1.0709 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0709 |
1.2545 |
1.0710 |
1.2546 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0710 |
1.2546 |
1.0714 |
1.2550 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-12-29 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0714 |
1.2550 |
1.0710 |
1.2546 |
0.0004 |
0.04% |