中银证券安进债券A基金净值查询(003929)
今天最新净值
1.0676
0.0003 0.03%
2025-12-19
- 累计净值：1.3123
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：319.4386亿
- 最近资产：339.44亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王玉玺 余亮
近一季,中银证券安进债券A(003929)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0676 |
1.3123 |
1.0673 |
1.3120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0673 |
1.3120 |
1.0671 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0671 |
1.3118 |
1.0667 |
1.3114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0667 |
1.3114 |
1.0666 |
1.3113 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3113 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0668 |
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1.3117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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| 2025-12-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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|
|
| 2025-12-05 |
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中银证券安进债券A |
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1.3107 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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-0.06% |
| 2025-12-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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| 2025-12-01 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3113 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0664 |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
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中银证券安进债券A |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3115 |
1.0667 |
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| 2025-11-21 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3114 |
1.0667 |
1.3114 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3114 |
1.0666 |
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| 2025-11-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0666 |
1.3113 |
1.0666 |
1.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0666 |
1.3113 |
1.0666 |
1.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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1.3113 |
1.0663 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0662 |
1.3109 |
1.0661 |
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0.01% |
| 2025-11-12 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0659 |
1.3106 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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| 2025-11-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0656 |
1.3103 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0658 |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
003929 |
中银证券安进债券A |
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| 2025-11-04 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0660 |
1.3107 |
1.0661 |
1.3108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0661 |
1.3108 |
1.0660 |
1.3107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0660 |
1.3107 |
1.0656 |
1.3103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0656 |
1.3103 |
1.0651 |
1.3098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0651 |
1.3098 |
1.0648 |
1.3095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0648 |
1.3095 |
1.0641 |
1.3088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0641 |
1.3088 |
1.0639 |
1.3086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0639 |
1.3086 |
1.0638 |
1.3085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0638 |
1.3085 |
1.0638 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0638 |
1.3085 |
1.0638 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0638 |
1.3085 |
1.0636 |
1.3083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0636 |
1.3083 |
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1.3085 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0638 |
1.3085 |
1.0635 |
1.3082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0635 |
1.3082 |
1.0634 |
1.3081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0634 |
1.3081 |
1.0634 |
1.3081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0634 |
1.3081 |
1.0634 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0634 |
1.3081 |
1.0631 |
1.3078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0631 |
1.3078 |
1.0630 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0630 |
1.3077 |
1.0626 |
1.3073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0626 |
1.3073 |
1.0620 |
1.3067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0620 |
1.3067 |
1.0620 |
1.3067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0620 |
1.3067 |
1.0618 |
1.3065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0618 |
1.3065 |
1.0620 |
1.3067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0620 |
1.3067 |
1.0626 |
1.3073 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0626 |
1.3073 |
1.0630 |
1.3077 |
-0.0004 |
-0.04% |
