| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 每份派现金0.0235元 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0219元 |
| 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 每份派现金0.0374元 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安誉债券C | 2.1003 | 0.07% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0902 | 0.06% |
| 中银证券安进债券A | 1.0673 | 0.02% |
| 中银证券安进债券C | 1.0616 | 0.02% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4237 | -0.03% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4914 | -0.29% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4825 | -0.29% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4130 | -0.31% |
