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中银证券安誉债券A(004956)基金分红送配

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今天最新净值 1.0895 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2058
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2420亿
最近资产：9.05亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0131元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0220元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0094元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0210元
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	每份派现金0.0200元
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	每份派现金0.0150元

基金动态

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安誉债券C	2.1003	0.07%
中银证券安誉债券A	1.0902	0.06%
中银证券安进债券A	1.0673	0.02%
中银证券安进债券C	1.0616	0.02%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4237	-0.03%
中银证券聚瑞混合A	1.4914	-0.29%
中银证券聚瑞混合C	1.4825	-0.29%
中银证券安弘债券A	1.4130	-0.31%