| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 1.2236 | 2.99% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1996 | 2.99% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9638 | 1.23% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1754 | 1.15% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3665 | 0.64% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3724 | 0.63% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1898 | 0.06% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1691 | 0.06% |
