中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)

今天最新净值 1.4824 0.0031 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4929 0.0023 0.1569% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4824
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0923亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吕文晔

近一季中银证券聚瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.5007	1.4824	1.4824	0.0183	1.23%
2026-09-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4824	1.4824	1.4793	1.4793	0.0031	0.21%
2026-09-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4793	1.4793	1.4831	1.4831	-0.0038	-0.26%
2026-09-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4831	1.4831	1.4871	1.4871	-0.0040	-0.27%
2026-09-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4871	1.4871	1.4904	1.4904	-0.0033	-0.22%
2026-09-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4904	1.4904	1.4928	1.4928	-0.0024	-0.16%
2026-09-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4928	1.4928	1.4972	1.4972	-0.0044	-0.29%
2026-09-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4972	1.4972	1.4836	1.4836	0.0136	0.92%
2026-09-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4836	1.4836	1.4940	1.4940	-0.0104	-0.70%
2026-09-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4940	1.4940	1.4955	1.4955	-0.0015	-0.10%

2026-09-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4955	1.4955	1.5016	1.5016	-0.0061	-0.41%
2026-09-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5016	1.5016	1.5137	1.5137	-0.0121	-0.80%
2026-08-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5137	1.5137	1.5096	1.5096	0.0041	0.27%
2026-08-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5096	1.5096	1.5157	1.5157	-0.0061	-0.40%
2026-08-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5157	1.5157	1.5027	1.5027	0.0130	0.87%
2026-08-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5027	1.5027	1.5000	1.5000	0.0027	0.18%
2026-08-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5000	1.5000	1.5068	1.5068	-0.0068	-0.45%
2026-08-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5068	1.5068	1.5120	1.5120	-0.0052	-0.34%
2026-08-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5120	1.5120	1.5174	1.5174	-0.0054	-0.36%
2026-08-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5174	1.5174	1.5069	1.5069	0.0105	0.70%
2026-08-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5069	1.5069	1.5291	1.5291	-0.0222	-1.45%
2026-08-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5291	1.5291	1.5315	1.5315	-0.0024	-0.16%
2026-08-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5315	1.5315	1.5288	1.5288	0.0027	0.18%
2026-08-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5288	1.5288	1.5229	1.5229	0.0059	0.39%
2026-08-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5229	1.5229	1.5299	1.5299	-0.0070	-0.46%

2026-08-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5299	1.5299	1.5285	1.5285	0.0014	0.09%
2026-08-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5285	1.5285	1.5439	1.5439	-0.0154	-1.00%
2026-08-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5439	1.5439	1.5420	1.5420	0.0019	0.12%
2026-08-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5420	1.5420	1.5308	1.5308	0.0112	0.73%
2026-08-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5308	1.5308	1.5341	1.5341	-0.0033	-0.22%
2026-08-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5341	1.5341	1.5216	1.5216	0.0125	0.82%
2026-08-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5216	1.5216	1.5077	1.5077	0.0139	0.92%
2026-08-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5077	1.5077	1.5160	1.5160	-0.0083	-0.55%
2026-07-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5160	1.5160	1.5099	1.5099	0.0061	0.40%
2026-07-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5099	1.5099	1.5199	1.5199	-0.0100	-0.66%
2026-07-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5199	1.5199	1.5174	1.5174	0.0025	0.16%
2026-07-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5174	1.5174	1.5299	1.5299	-0.0125	-0.82%
2026-07-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5299	1.5299	1.5270	1.5270	0.0029	0.19%
2026-07-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5270	1.5270	1.5363	1.5363	-0.0093	-0.61%
2026-07-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5363	1.5363	1.5410	1.5410	-0.0047	-0.30%
2026-07-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5410	1.5410	1.5381	1.5381	0.0029	0.19%
2026-07-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5381	1.5381	1.5217	1.5217	0.0164	1.08%
2026-07-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5217	1.5217	1.5178	1.5178	0.0039	0.26%
2026-07-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5178	1.5178	1.5354	1.5354	-0.0176	-1.15%
2026-07-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5354	1.5354	1.5397	1.5397	-0.0043	-0.28%
2026-07-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5397	1.5397	1.5393	1.5393	0.0004	0.03%
2026-07-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5393	1.5393	1.5340	1.5340	0.0053	0.35%
2026-07-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5340	1.5340	1.5376	1.5376	-0.0036	-0.23%
2026-07-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5376	1.5376	1.5400	1.5400	-0.0024	-0.16%
2026-07-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5400	1.5400	1.5376	1.5376	0.0024	0.16%
2026-07-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5376	1.5376	1.5414	1.5414	-0.0038	-0.25%
2026-07-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5414	1.5414	1.5519	1.5519	-0.0105	-0.68%
2026-07-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5519	1.5519	1.5518	1.5518	0.0001	0.01%
2026-07-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5518	1.5518	1.5469	1.5469	0.0049	0.32%
2026-07-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5469	1.5469	1.5505	1.5505	-0.0036	-0.23%
2026-07-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5505	1.5505	1.5437	1.5437	0.0068	0.44%
2026-06-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5437	1.5437	1.5452	1.5452	-0.0015	-0.10%
2026-06-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5452	1.5452	1.5378	1.5378	0.0074	0.48%
2026-06-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5378	1.5378	1.5463	1.5463	-0.0085	-0.55%
2026-06-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5463	1.5463	1.5366	1.5366	0.0097	0.63%
2026-06-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5366	1.5366	1.5316	1.5316	0.0050	0.33%
2026-06-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5316	1.5316	1.5391	1.5391	-0.0075	-0.49%
2026-06-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5391	1.5391	1.5267	1.5267	0.0124	0.81%
2026-06-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5267	1.5267	1.5289	1.5289	-0.0022	-0.14%
2026-06-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5289	1.5289	1.5206	1.5206	0.0083	0.55%

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.10%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.10%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.78%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.24%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.23%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%
中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
中银证券安进债券A	1.0852	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%