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中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)

今天最新净值 1.3666 0.0039 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3599 0.0022 0.1612%
  • 累计净值:1.3666
  • 成立日期:2017-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0847亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:白冰洋 吕文晔
近一季中银证券聚瑞混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3577 1.3577 1.3615 1.3615 -0.0038 -0.28%
2024-03-26 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3615 1.3615 1.3640 1.3640 -0.0025 -0.18%
2024-03-25 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3640 1.3640 1.3665 1.3665 -0.0025 -0.18%
2024-03-22 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3665 1.3665 1.3702 1.3702 -0.0037 -0.27%
2024-03-21 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3702 1.3702 1.3661 1.3661 0.0041 0.30%
2024-03-20 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3661 1.3661 1.3657 1.3657 0.0004 0.03%
2024-03-19 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3657 1.3657 1.3712 1.3712 -0.0055 -0.40%
2024-03-18 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3712 1.3712 1.3666 1.3666 0.0046 0.34%
2024-03-15 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3666 1.3666 1.3627 1.3627 0.0039 0.29%
2024-03-14 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3627 1.3627 1.3639 1.3639 -0.0012 -0.09%
2024-03-13 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3639 1.3639 1.3663 1.3663 -0.0024 -0.18%
2024-03-12 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3663 1.3663 1.3727 1.3727 -0.0064 -0.47%
2024-03-11 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3727 1.3727 1.3718 1.3718 0.0009 0.07%
2024-03-08 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3718 1.3718 1.3689 1.3689 0.0029 0.21%
2024-03-07 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3689 1.3689 1.3698 1.3698 -0.0009 -0.07%
2024-03-06 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3698 1.3698 1.3704 1.3704 -0.0006 -0.04%
2024-03-05 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3704 1.3704 1.3695 1.3695 0.0009 0.07%
2024-03-04 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3695 1.3695 1.3661 1.3661 0.0034 0.25%
2024-03-01 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3661 1.3661 1.3626 1.3626 0.0035 0.26%
2024-02-29 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3626 1.3626 1.3497 1.3497 0.0129 0.96%
2024-02-28 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3497 1.3497 1.3586 1.3586 -0.0089 -0.66%
2024-02-27 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3586 1.3586 1.3539 1.3539 0.0047 0.35%
2024-02-26 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3539 1.3539 1.3592 1.3592 -0.0053 -0.39%
2024-02-23 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3592 1.3592 1.3617 1.3617 -0.0025 -0.18%
2024-02-22 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3617 1.3617 1.3563 1.3563 0.0054 0.40%
2024-02-21 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3563 1.3563 1.3552 1.3552 0.0011 0.08%
2024-02-20 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3552 1.3552 1.3546 1.3546 0.0006 0.04%
2024-02-19 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3546 1.3546 1.3471 1.3471 0.0075 0.56%
2024-02-08 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3471 1.3471 1.3463 1.3463 0.0008 0.06%
2024-02-07 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3463 1.3463 1.3385 1.3385 0.0078 0.58%
2024-02-06 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3385 1.3385 1.3281 1.3281 0.0104 0.78%
2024-02-05 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3281 1.3281 1.3308 1.3308 -0.0027 -0.20%
2024-02-02 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3308 1.3308 1.3319 1.3319 -0.0011 -0.08%
2024-02-01 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3319 1.3319 1.3361 1.3361 -0.0042 -0.31%
2024-01-31 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3361 1.3361 1.3437 1.3437 -0.0076 -0.57%
2024-01-30 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3437 1.3437 1.3482 1.3482 -0.0045 -0.33%
2024-01-29 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3482 1.3482 1.3550 1.3550 -0.0068 -0.50%
2024-01-26 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3550 1.3550 1.3574 1.3574 -0.0024 -0.18%
2024-01-25 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3574 1.3574 1.3478 1.3478 0.0096 0.71%
2024-01-24 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3478 1.3478 1.3399 1.3399 0.0079 0.59%
2024-01-23 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3399 1.3399 1.3351 1.3351 0.0048 0.36%
2024-01-22 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3351 1.3351 1.3462 1.3462 -0.0111 -0.82%
2024-01-19 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3462 1.3462 1.3514 1.3514 -0.0052 -0.38%
2024-01-18 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3514 1.3514 1.3485 1.3485 0.0029 0.22%
2024-01-17 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3485 1.3485 1.3582 1.3582 -0.0097 -0.71%
2024-01-16 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3582 1.3582 1.3575 1.3575 0.0007 0.05%
2024-01-15 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3575 1.3575 1.3553 1.3553 0.0022 0.16%
2024-01-12 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3553 1.3553 1.3569 1.3569 -0.0016 -0.12%
2024-01-11 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3569 1.3569 1.3551 1.3551 0.0018 0.13%
2024-01-10 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3551 1.3551 1.3572 1.3572 -0.0021 -0.15%
2024-01-09 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3572 1.3572 1.3564 1.3564 0.0008 0.06%
2024-01-08 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3564 1.3564 1.3621 1.3621 -0.0057 -0.42%
2024-01-05 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3621 1.3621 1.3681 1.3681 -0.0060 -0.44%
2024-01-04 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3681 1.3681 1.3712 1.3712 -0.0031 -0.23%
2024-01-03 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3712 1.3712 1.3719 1.3719 -0.0007 -0.05%
2024-01-02 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3719 1.3719 1.3742 1.3742 -0.0023 -0.17%
2023-12-29 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3742 1.3742 1.3701 1.3701 0.0041 0.30%
2023-12-28 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3701 1.3701 1.3666 1.3666 0.0035 0.26%