中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)
今天最新净值
1.5007
0.0183 1.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4929
0.0023 0.1569%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5007
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0923亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔
近一周,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4918 |
1.4918 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-09-16 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5007 |
1.5007 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0183 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0040 |
-0.27% |
