中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)
今天最新净值
1.3724
0.0086 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3697
0.0059 0.4325%
- 累计净值：1.3724
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0847亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一月,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0086 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0108 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0035 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0097 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0043 |
0.32% |
